农银瑞泽添利债券C(017018)
2025-01-27
1.0460
0.0765%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3000 | 1.8800 | -0.5800 | 0.2500 | 0.1800 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.6700 | 3.7300 | -2.0600 | 0.2200 | 0.1600 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.0300 | 6.1300 | -3.1000 | 0.2100 | 0.1300 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.6200 | 7.2300 | -2.6100 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3700 | 1.8100 | -1.4400 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2800 | 2.5800 | -1.3000 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.6200 | 4.2000 | -2.5800 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.2800 | 5.2500 | -1.9700 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.1600 | 0.2500 | -0.4100 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 0.7500 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 0.7500 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3400 | 2.3100 | -0.9700 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3400 | 2.3100 | -0.9700 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.1300 | 1.9600 | -0.8300 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.1300 | 1.9600 | -0.8300 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.9000 | 3.3800 | -0.4800 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.9000 | 3.3800 | -0.4800 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.4200 | 1.5500 | -1.1300 | 0.2500 | 0.1100 | 0.1400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.3300 | 1.5800 | -1.2500 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.9500 | 1.5400 | -0.5900 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.9700 | 2.6100 | -0.6400 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.0900 | 0.0300 | -0.1200 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.0900 | 0.0300 | -0.1200 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.2100 | -0.3500 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.2100 | -0.3500 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.5100 | 0.7100 | 0.8000 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.5100 | 0.7100 | 0.8000 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.5400 | 1.0400 | 0.5000 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.5400 | 1.0400 | 0.5000 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.1200 | -0.3700 | 0.2500 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.6100 | -0.0400 | 0.6500 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.6300 | 1.0100 | 0.6200 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4800 | 0.2800 | 0.2000 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7300 | 0.3300 | 0.4000 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7300 | 0.3300 | 0.4000 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7200 | 1.0600 | 0.6600 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7200 | 1.0600 | 0.6600 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.7500 | 1.3900 | 0.3600 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.7500 | 1.3900 | 0.3600 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.9800 | 0.7300 | 0.2500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.0100 | 1.0600 | -0.0500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
