中银招盈一年持有混合A(017021)
2024-11-21
1.0421
0.1057%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.1500 | 1.6600 | -1.8100 | 0.1300 | 0.2300 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.7600 | 4.3700 | -3.6100 | 0.1300 | 0.2000 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.8200 | 6.9600 | -3.1400 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.0600 | 6.8000 | -2.7400 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.9200 | 2.6700 | -1.7500 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.9100 | 3.8000 | -0.8900 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.9100 | 4.9300 | -1.0200 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.2200 | 5.0600 | -0.8400 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.1400 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.9700 | 1.1000 | 0.8700 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.9700 | 1.1000 | 0.8700 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0300 | 2.4800 | 0.5500 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0300 | 2.4800 | 0.5500 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.0300 | 1.5200 | 0.5100 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.0300 | 1.5200 | 0.5100 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.2700 | 2.3300 | 0.9400 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.2700 | 2.3300 | 0.9400 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0400 | 1.3600 | -0.3200 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.9700 | 1.0900 | -0.1200 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.6400 | 0.6000 | 1.0400 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.2700 | 1.2100 | 0.0600 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.0700 | -0.2700 | 0.2000 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.0700 | -0.2700 | 0.2000 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.9800 | -0.9400 | -0.0400 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.9800 | -0.9400 | -0.0400 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.2300 | -0.1500 | 0.3800 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.2300 | -0.1500 | 0.3800 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.9100 | -0.6700 | -0.2400 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.6600 | -0.4900 | 1.1500 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.3000 | 0.1200 | 0.1800 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.1200 | 0.5600 | 0.5600 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5900 | 0.1800 | 1.4100 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5900 | 0.1800 | 1.4100 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.2200 | 0.7900 | 0.4300 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.2200 | 0.7900 | 0.4300 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.3600 | 0.6100 | -0.9700 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
