中银招盈一年持有混合C(017022)
2024-11-21
1.0342
0.0968%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.2100 | 1.6600 | -1.8700 | 0.1300 | 0.2300 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.6000 | 4.3700 | -3.7700 | 0.1300 | 0.2000 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.4400 | 6.9600 | -3.5200 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.2700 | 6.8000 | -3.5300 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.8200 | 2.6700 | -1.8500 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.7100 | 3.8000 | -1.0900 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.4900 | 4.9300 | -1.4400 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.4900 | 5.0600 | -1.5700 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.1400 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8800 | 1.1000 | 0.7800 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8800 | 1.1000 | 0.7800 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8100 | 2.4800 | 0.3300 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8100 | 2.4800 | 0.3300 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.6100 | 1.5200 | 0.0900 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.6100 | 1.5200 | 0.0900 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.6500 | 2.3300 | 0.3200 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.6500 | 2.3300 | 0.3200 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9200 | 1.3600 | -0.4400 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.7600 | 1.0900 | -0.3300 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.2200 | 0.6000 | 0.6200 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.7600 | 1.2100 | -0.4500 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.1600 | -0.2700 | 0.1100 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.1600 | -0.2700 | 0.1100 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.1700 | -0.9400 | -0.2300 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.1700 | -0.9400 | -0.2300 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.1600 | -0.1500 | -0.0100 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.1600 | -0.1500 | -0.0100 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.0100 | -0.6700 | -0.3400 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.4500 | -0.4900 | 0.9400 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.0000 | 0.1200 | -0.1200 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.0900 | 0.5600 | 0.5300 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4800 | 0.1800 | 1.3000 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4800 | 0.1800 | 1.3000 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.0200 | 0.7900 | 0.2300 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.0200 | 0.7900 | 0.2300 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.4500 | 0.6100 | -1.0600 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
