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基金概况
财务数据
国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币(017028)
2025-01-27
1.4190
-1.3693%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.2900 | 4.4800 | -1.1900 | 0.7600 | 0.7700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.5000 | 8.2300 | -1.7300 | 0.8900 | 0.8800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 18.7800 | 23.8200 | -5.0400 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 40.2200 | 49.1700 | -8.9500 | 0.8200 | 0.8600 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 3.1100 | 3.5900 | -0.4800 | 1.0000 | 0.9800 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 7.1300 | 7.9200 | -0.7900 | 0.8500 | 0.8400 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 24.8000 | 29.4600 | -4.6600 | 0.7500 | 0.7600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 35.7600 | 42.7700 | -7.0100 | 0.8200 | 0.8700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 3.3600 | 3.5400 | -0.1800 | 0.3900 | 0.3800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.9000 | 4.1800 | -0.2800 | 0.6600 | 0.6600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.9000 | 4.1800 | -0.2800 | 0.6600 | 0.6600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 11.5300 | 14.4100 | -2.8800 | 0.6200 | 0.6400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 11.5300 | 14.4100 | -2.8800 | 0.6200 | 0.6400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 16.1900 | 19.9200 | -3.7300 | 0.6300 | 0.6600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 16.1900 | 19.9200 | -3.7300 | 0.6300 | 0.6600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 31.6600 | 37.8200 | -6.1600 | 0.8000 | 0.8600 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 31.6600 | 37.8200 | -6.1600 | 0.8000 | 0.8600 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 7.3400 | 9.8200 | -2.4800 | 0.5900 | 0.6100 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 16.4900 | 19.9600 | -3.4700 | 0.6400 | 0.6600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 25.7900 | 30.2600 | -4.4700 | 0.6700 | 0.7000 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 26.7200 | 32.3000 | -5.5800 | 0.8200 | 0.8900 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 8.5200 | 9.2400 | -0.7200 | 0.6900 | 0.7200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 8.5200 | 9.2400 | -0.7200 | 0.6900 | 0.7200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 4.1800 | 4.8200 | -0.6400 | 0.6500 | 0.6800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 4.1800 | 4.8200 | -0.6400 | 0.6500 | 0.6800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 23.0500 | 24.9400 | -1.8900 | 0.7800 | 0.8100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 23.0500 | 24.9400 | -1.8900 | 0.7800 | 0.8100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 18.0500 | 20.4700 | -2.4200 | 0.8600 | 0.9400 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 18.0500 | 20.4700 | -2.4200 | 0.8600 | 0.9400 | -0.0800 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.0000 | -4.0400 | 0.0400 | 0.6000 | 0.6300 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 7.9800 | 8.5900 | -0.6100 | 0.6900 | 0.7300 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 8.7800 | 10.2800 | -1.5000 | 0.9000 | 0.9900 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 7.6500 | 8.1900 | -0.5400 | 0.6100 | 0.6400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 12.4800 | 13.1600 | -0.6800 | 0.7700 | 0.8000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 12.4800 | 13.1600 | -0.6800 | 0.7700 | 0.8000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 18.1100 | 19.2000 | -1.0900 | 0.8900 | 0.9300 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 18.1100 | 19.2000 | -1.0900 | 0.8900 | 0.9300 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 13.3100 | 14.9300 | -1.6200 | 0.9900 | 1.1000 | -0.1100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 13.3100 | 14.9300 | -1.6200 | 0.9900 | 1.1000 | -0.1100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 5.0000 | 5.3300 | -0.3300 | 1.0100 | 1.0400 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.7400 | 1.5600 | -0.8200 | 1.1000 | 1.2300 | -0.1300 |
