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基金概况
财务数据
国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币(017030)
2025-01-24
1.4294
-0.2582%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.2100 | 4.4800 | -1.2700 | 0.7600 | 0.7700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.3400 | 8.2300 | -1.8900 | 0.8900 | 0.8800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 18.4400 | 23.8200 | -5.3800 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 40.6900 | 53.0000 | -12.3100 | 0.8200 | 0.8500 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 3.0300 | 3.5900 | -0.5600 | 1.0000 | 0.9800 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 6.9700 | 7.9200 | -0.9500 | 0.8500 | 0.8400 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 24.4400 | 29.4600 | -5.0200 | 0.7500 | 0.7600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 36.3100 | 46.4500 | -10.1400 | 0.8300 | 0.8700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 3.3400 | 3.5400 | -0.2000 | 0.3900 | 0.3800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.8300 | 4.1800 | -0.3500 | 0.6600 | 0.6600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.8300 | 4.1800 | -0.3500 | 0.6600 | 0.6600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 11.3700 | 14.4100 | -3.0400 | 0.6200 | 0.6400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 11.3700 | 14.4100 | -3.0400 | 0.6200 | 0.6400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 15.8500 | 19.9200 | -4.0700 | 0.6300 | 0.6600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 15.8500 | 19.9200 | -4.0700 | 0.6300 | 0.6600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 32.3000 | 41.3700 | -9.0700 | 0.8000 | 0.8500 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 32.3000 | 41.3700 | -9.0700 | 0.8000 | 0.8500 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 7.2700 | 9.8200 | -2.5500 | 0.5900 | 0.6100 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 16.3200 | 19.9600 | -3.6400 | 0.6400 | 0.6600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 25.4200 | 30.2600 | -4.8400 | 0.6700 | 0.7000 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 27.4200 | 35.7000 | -8.2800 | 0.8200 | 0.8800 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 8.4400 | 9.2400 | -0.8000 | 0.6900 | 0.7200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 8.4400 | 9.2400 | -0.8000 | 0.6900 | 0.7200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 4.0200 | 4.8200 | -0.8000 | 0.6500 | 0.6800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 4.0200 | 4.8200 | -0.8000 | 0.6500 | 0.6800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 22.6800 | 24.9400 | -2.2600 | 0.7800 | 0.8100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 22.6800 | 24.9400 | -2.2600 | 0.7800 | 0.8100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 18.7900 | 23.5700 | -4.7800 | 0.8600 | 0.9200 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 18.7900 | 23.5700 | -4.7800 | 0.8600 | 0.9200 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.0800 | -4.0400 | -0.0400 | 0.5900 | 0.6300 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 7.8200 | 8.5900 | -0.7700 | 0.6900 | 0.7300 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 9.5400 | 13.1200 | -3.5800 | 0.9100 | 0.9700 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 7.6200 | 8.1900 | -0.5700 | 0.6200 | 0.6400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 12.4000 | 13.1600 | -0.7600 | 0.7700 | 0.8000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 12.4000 | 13.1600 | -0.7600 | 0.7700 | 0.8000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 17.9400 | 19.2000 | -1.2600 | 0.8900 | 0.9300 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 17.9400 | 19.2000 | -1.2600 | 0.8900 | 0.9300 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 14.2000 | 17.8800 | -3.6800 | 1.0100 | 1.0800 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 14.2000 | 17.8800 | -3.6800 | 1.0100 | 1.0800 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 4.9200 | 5.3300 | -0.4100 | 1.0100 | 1.0400 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.6000 | 4.1700 | -2.5700 | 1.1300 | 1.2200 | -0.0900 |
