汇添富品质价值混合(017043)
2024-12-02
1.1345
0.3095%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 5.3500 | 13.4700 | -8.1200 | 1.0900 | 1.1300 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 7.3500 | 14.2500 | -6.9000 | 0.8600 | 0.9200 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 9.6700 | 10.6200 | -0.9500 | 0.7600 | 0.8500 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 16.2800 | 4.7900 | 11.4900 | 0.8000 | 0.7900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.4500 | -2.0600 | 1.6100 | 0.5100 | 0.3900 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.9000 | 0.6900 | 1.2100 | 0.5200 | 0.6100 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.9000 | 0.6900 | 1.2100 | 0.5200 | 0.6100 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 7.6200 | 2.5700 | 5.0500 | 0.6100 | 0.7300 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 7.6200 | 2.5700 | 5.0500 | 0.6100 | 0.7300 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.5000 | -5.8700 | 11.3700 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.5000 | -5.8700 | 11.3700 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.3800 | -7.6500 | 18.0300 | 0.7400 | 0.7100 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.3800 | -7.6500 | 18.0300 | 0.7400 | 0.7100 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 5.6200 | 1.8600 | 3.7600 | 0.6900 | 0.8500 | -0.1600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.1600 | -3.1800 | 5.3400 | 0.6400 | 0.7600 | -0.1200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.1600 | -9.4300 | 13.5900 | 0.7900 | 0.7400 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 8.3200 | -8.2800 | 16.6000 | 0.7700 | 0.7300 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.2700 | -4.9500 | 1.6800 | 0.5900 | 0.6800 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.2700 | -4.9500 | 1.6800 | 0.5900 | 0.6800 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.9800 | -8.2300 | 6.2500 | 0.8200 | 0.7200 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.9800 | -8.2300 | 6.2500 | 0.8200 | 0.7200 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.5100 | -8.2200 | 10.7300 | 0.8200 | 0.7100 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.5100 | -8.2200 | 10.7300 | 0.8200 | 0.7100 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.5600 | -9.9600 | 12.5200 | 0.7900 | 0.7000 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.5600 | -9.9600 | 12.5200 | 0.7900 | 0.7000 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.3400 | -3.4500 | 4.7900 | 0.9900 | 0.7600 | 0.2300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.9600 | -6.4600 | 8.4200 | 0.9200 | 0.7200 | 0.2000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 6.0300 | -5.2700 | 11.3000 | 0.8500 | 0.7100 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 4.4700 | 1.9900 | 2.4800 | 0.9900 | 0.7500 | 0.2400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6200 | -3.1200 | 3.7400 | 0.8400 | 0.6900 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6200 | -3.1200 | 3.7400 | 0.8400 | 0.6900 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.5800 | 0.0100 | 4.5700 | 0.8200 | 0.7100 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.5800 | 0.0100 | 4.5700 | 0.8200 | 0.7100 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.6300 | -1.8900 | 6.5200 | 0.7700 | 0.6900 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.6300 | -1.8900 | 6.5200 | 0.7700 | 0.6900 | 0.0800 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 3.9400 | 3.2300 | 0.7100 | 0.8100 | 0.7200 | 0.0900 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 3.9900 | 1.2600 | 2.7300 | 0.7200 | 0.6900 | 0.0300 |
