达诚腾益债券A(017045)
2024-11-20
1.1136
0.0899%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.7100 | 2.2700 | 0.4400 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.3200 | 2.7700 | 1.5500 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 8.8000 | 4.1600 | 4.6400 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 11.0000 | 4.4900 | 6.5100 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2800 | -0.1100 | 0.3900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5700 | 0.4900 | 1.0800 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5700 | 0.4900 | 1.0800 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.0800 | 1.4400 | 2.6400 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.0800 | 1.4400 | 2.6400 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 7.3900 | 1.7300 | 5.6600 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 7.3900 | 1.7300 | 5.6600 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.0700 | 2.1700 | 5.9000 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.0700 | 2.1700 | 5.9000 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.4800 | 0.9400 | 1.5400 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 4.2900 | 1.3500 | 2.9400 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.4000 | 1.6700 | 4.7300 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.7700 | 0.4100 | 1.3600 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.7700 | 0.4100 | 1.3600 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 3.1800 | 0.2900 | 2.8900 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 3.1800 | 0.2900 | 2.8900 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.8300 | 0.7200 | 3.1100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.8300 | 0.7200 | 3.1100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.3800 | -0.1200 | 1.5000 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.0200 | 0.3100 | 1.7100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.2300 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.6300 | 0.4300 | 0.2000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.6300 | 0.4300 | 0.2000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
