嘉实国证绿色电力ETF发起联接A(017056)
2025-01-27
1.0158
1.0445%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -5.0100 | -4.6800 | -0.3300 | 1.2600 | 1.2400 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -1.5200 | -2.1700 | 0.6500 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 10.9200 | 10.3600 | 0.5600 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.2300 | 6.7300 | 0.5000 | 0.9400 | 0.9600 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 3.6800 | 2.6400 | 1.0400 | 1.3000 | 1.3300 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 10.1200 | 8.6700 | 1.4500 | 1.1500 | 1.1700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 16.0300 | 15.2600 | 0.7700 | 1.0200 | 1.0400 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 12.8900 | 11.9800 | 0.9100 | 0.9000 | 0.9200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3000 | -0.0500 | 0.3500 | 0.8400 | 0.8700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.2000 | 5.8800 | 0.3200 | 0.9700 | 1.0000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.2000 | 5.8800 | 0.3200 | 0.9700 | 1.0000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 12.6300 | 12.8100 | -0.1800 | 1.0300 | 1.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 12.6300 | 12.8100 | -0.1800 | 1.0300 | 1.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.8100 | 4.4200 | 1.3900 | 0.8300 | 0.8500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.8100 | 4.4200 | 1.3900 | 0.8300 | 0.8500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.8800 | 9.1000 | -0.2200 | 0.8200 | 0.8400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.8800 | 9.1000 | -0.2200 | 0.8200 | 0.8400 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 6.0500 | 6.5500 | -0.5000 | 1.0900 | 1.1100 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 5.3800 | 6.0700 | -0.6900 | 0.8700 | 0.8800 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.7300 | 1.8500 | 1.8800 | 0.8100 | 0.8300 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.5200 | 3.0400 | -0.5200 | 0.7900 | 0.8100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.6400 | -0.4500 | -0.1900 | 0.5800 | 0.5900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.6400 | -0.4500 | -0.1900 | 0.5800 | 0.5900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -6.0500 | -7.4300 | 1.3800 | 0.5700 | 0.5800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -6.0500 | -7.4300 | 1.3800 | 0.5700 | 0.5800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.3300 | -4.3200 | 1.9900 | 0.6800 | 0.7000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.3300 | -4.3200 | 1.9900 | 0.6800 | 0.7000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.3300 | -3.2900 | -0.0400 | 0.7100 | 0.7400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.3300 | -3.2900 | -0.0400 | 0.7100 | 0.7400 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -5.4500 | -7.0100 | 1.5600 | 0.5600 | 0.5800 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.5600 | -3.9700 | 2.4100 | 0.7500 | 0.7700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -2.7100 | -2.8500 | 0.1400 | 0.7400 | 0.7700 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -1.1400 | -1.6300 | 0.4900 | 0.9700 | 0.9900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 4.1200 | 3.2700 | 0.8500 | 0.9100 | 0.9300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 4.1200 | 3.2700 | 0.8500 | 0.9100 | 0.9300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.9600 | 3.3600 | 0.6000 | 0.7800 | 0.8000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.9600 | 3.3600 | 0.6000 | 0.7800 | 0.8000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.9000 | 4.4700 | -1.5700 | 0.8000 | 0.8400 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.9000 | 4.4700 | -1.5700 | 0.8000 | 0.8400 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -0.1500 | 0.0900 | -0.2400 | 0.6300 | 0.6500 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -1.1700 | 1.1700 | -2.3400 | 0.7300 | 0.7800 | -0.0500 |
