国泰君安90天滚动持有中短债发起A(017058)
2025-01-27
1.0781
0.0743%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9100 | 1.1400 | -0.2300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1900 | 1.6200 | -0.4300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.2700 | 3.6300 | -0.3600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.8000 | 6.9500 | 0.8500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2800 | 0.4800 | -0.2000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1400 | 1.5000 | -0.3600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.3000 | 3.2900 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.8300 | 5.7500 | 1.0800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2900 | 0.3200 | -0.0300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | 1.0100 | -0.1600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | 1.0100 | -0.1600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0500 | 1.9700 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0500 | 1.9700 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.7900 | 3.3200 | 0.4700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.7900 | 3.3200 | 0.4700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.5300 | 5.2400 | 1.2900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.5300 | 5.2400 | 1.2900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1900 | 0.9500 | 0.2400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.1400 | 1.7600 | 0.3800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.0900 | 3.3400 | 0.7500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.6300 | 4.1900 | 1.4400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9400 | 0.8000 | 0.1400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9400 | 0.8000 | 0.1400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.7000 | 1.3200 | 0.3800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.7000 | 1.3200 | 0.3800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.1100 | 3.1900 | 0.9200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.1100 | 3.1900 | 0.9200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.3900 | 3.2100 | 1.1800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.3900 | 3.2100 | 1.1800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.7600 | 0.5100 | 0.2500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.9100 | 1.5500 | 0.3600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.4200 | 2.3900 | 1.0300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.2800 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1400 | 1.0300 | 0.1100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1400 | 1.0300 | 0.1100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.3600 | 1.8500 | 0.5100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.3600 | 1.8500 | 0.5100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.6400 | 1.8700 | 0.7700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.6400 | 1.8700 | 0.7700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.2100 | 0.8100 | 0.4000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.4800 | 0.8200 | 0.6600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
