兴业聚福一年持有期混合A(017060)
2025-07-03
1.1202
0.1699%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.9300 | -1.1500 | 2.0800 | 0.3400 | 0.1900 | 0.1500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 5.2300 | 0.3400 | 4.8900 | 0.4500 | 0.2800 | 0.1700 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 9.2900 | 4.1800 | 5.1100 | 0.4500 | 0.2500 | 0.2000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 10.9300 | 3.8700 | 7.0600 | 0.3500 | 0.2100 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.2600 | 1.5100 | 2.7500 | 0.5300 | 0.3400 | 0.1900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.2600 | 1.5100 | 2.7500 | 0.5300 | 0.3400 | 0.1900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 8.2100 | 4.9400 | 3.2700 | 0.5200 | 0.3100 | 0.2100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 8.2100 | 4.9400 | 3.2700 | 0.5200 | 0.3100 | 0.2100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 8.2300 | 7.2400 | 0.9900 | 0.4500 | 0.2500 | 0.2000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 8.2300 | 7.2400 | 0.9900 | 0.4500 | 0.2500 | 0.2000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.9100 | 5.0800 | 4.8300 | 0.3500 | 0.2200 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.9100 | 5.0800 | 4.8300 | 0.3500 | 0.2200 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 3.7900 | 3.3800 | 0.4100 | 0.5000 | 0.2800 | 0.2200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.8600 | 3.8300 | 0.0300 | 0.4500 | 0.2200 | 0.2300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.8600 | 4.8400 | 0.0200 | 0.3900 | 0.2000 | 0.1900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.4200 | 3.5100 | 1.9100 | 0.3200 | 0.1900 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.8200 | -0.1500 | -0.6700 | 0.3600 | 0.1000 | 0.2600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0700 | 0.4400 | -0.3700 | 0.3800 | 0.1400 | 0.2400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0700 | 0.4400 | -0.3700 | 0.3800 | 0.1400 | 0.2400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.0200 | 2.1900 | -2.1700 | 0.3800 | 0.1700 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.0200 | 2.1900 | -2.1700 | 0.3800 | 0.1700 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.6000 | 0.6400 | -0.0400 | 0.3000 | 0.1700 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.6000 | 0.6400 | -0.0400 | 0.3000 | 0.1700 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.5700 | 0.1300 | 1.4400 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.5700 | 0.1300 | 1.4400 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.0500 | 1.7500 | -1.8000 | 0.3800 | 0.2000 | 0.1800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.9600 | 0.9700 | -0.0100 | 0.3200 | 0.1800 | 0.1400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.9800 | -0.0700 | 1.0500 | 0.2500 | 0.1800 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.5000 | -0.3000 | 1.8000 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0100 | -0.7600 | 1.7700 | 0.2500 | 0.1600 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0100 | -0.7600 | 1.7700 | 0.2500 | 0.1600 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.5800 | -1.5200 | 2.1000 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.5800 | -1.5200 | 2.1000 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.5500 | -2.0200 | 3.5700 | 0.1800 | 0.1600 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.5500 | -2.0200 | 3.5700 | 0.1800 | 0.1600 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.4300 | -0.7600 | 0.3300 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.0200 | -1.0300 | 1.0500 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.5300 | -1.2600 | 1.7900 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.7600 | 0.3800 | 0.3800 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.4500 | -0.2800 | 0.7300 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.4500 | -0.2800 | 0.7300 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.9600 | -0.5100 | 1.4700 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.9600 | -0.5100 | 1.4700 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
