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基金概况
财务数据
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A(017125)
2025-07-24
1.2753
0.7266%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.2000 | 2.9500 | -0.7500 | 2.6500 | 2.6400 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 22.9500 | 25.6600 | -2.7100 | 2.6200 | 2.6700 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 49.9000 | 54.6600 | -4.7600 | 2.2800 | 2.3400 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 18.0800 | 19.6300 | -1.5500 | 2.0900 | 2.1700 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 20.3000 | 22.0600 | -1.7600 | 2.6100 | 2.7100 | -0.1000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 16.1700 | 16.2400 | -0.0700 | 2.2700 | 2.3300 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 53.0700 | 58.9800 | -5.9100 | 2.1100 | 2.2100 | -0.1000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 15.5400 | 16.2100 | -0.6700 | 2.0300 | 2.1200 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.4400 | -4.7700 | 1.3300 | 1.9000 | 1.9100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.4400 | -4.7700 | 1.3300 | 1.9000 | 1.9100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 21.9200 | 23.0800 | -1.1600 | 1.9200 | 2.0000 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 21.9200 | 23.0800 | -1.1600 | 1.9200 | 2.0000 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 21.9600 | 24.6700 | -2.7100 | 2.0500 | 2.1100 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 21.9600 | 24.6700 | -2.7100 | 2.0500 | 2.1100 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -3.9600 | -4.8000 | 0.8400 | 1.9500 | 2.0400 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -3.9600 | -4.8000 | 0.8400 | 1.9500 | 2.0400 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 26.2700 | 29.2500 | -2.9800 | 1.9400 | 2.0600 | -0.1200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 31.7700 | 36.7700 | -5.0000 | 1.9700 | 2.0900 | -0.1200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 18.2400 | 18.7700 | -0.5300 | 2.0300 | 2.0900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.5400 | -0.0300 | -0.5100 | 1.9600 | 2.0600 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.1700 | -3.2800 | 0.1100 | 1.5200 | 1.5400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 4.3600 | 5.8200 | -1.4600 | 2.0000 | 2.1200 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 4.3600 | 5.8200 | -1.4600 | 2.0000 | 2.1200 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.0300 | 1.2900 | -1.2600 | 2.1900 | 2.2200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.0300 | 1.2900 | -1.2600 | 2.1900 | 2.2200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -10.1700 | -8.6600 | -1.5100 | 1.9900 | 2.0400 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -10.1700 | -8.6600 | -1.5100 | 1.9900 | 2.0400 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -21.2300 | -22.6500 | 1.4200 | 1.9600 | 2.0500 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -21.2300 | -22.6500 | 1.4200 | 1.9600 | 2.0500 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -4.1500 | -4.2800 | 0.1300 | 2.3800 | 2.3400 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -10.2700 | -13.1700 | 2.9000 | 2.0800 | 2.0800 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -22.3800 | -22.1500 | -0.2300 | 1.9300 | 1.9400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -24.5200 | -26.9100 | 2.3900 | 1.9500 | 2.0400 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.3800 | -9.2800 | 2.9000 | 1.7700 | 1.8100 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.3800 | -9.2800 | 2.9000 | 1.7700 | 1.8100 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.2000 | -9.8200 | -0.3800 | 1.8000 | 1.8500 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.2000 | -9.8200 | -0.3800 | 1.8000 | 1.8500 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -22.6000 | -22.4100 | -0.1900 | 1.8600 | 1.9200 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -22.6000 | -22.4100 | -0.1900 | 1.8600 | 1.9200 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -21.2500 | -23.6400 | 2.3900 | 1.8500 | 1.9700 | -0.1200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -21.2500 | -23.6400 | 2.3900 | 1.8500 | 1.9700 | -0.1200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.0700 | -0.6000 | -3.4700 | 1.8400 | 1.9000 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -13.4900 | -10.3400 | -3.1500 | 1.7700 | 1.8100 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -15.8800 | -15.8200 | -0.0600 | 1.8800 | 2.0200 | -0.1400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 4.9900 | 5.1800 | -0.1900 | 2.0000 | 2.0400 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -9.8200 | -9.8100 | -0.0100 | 1.7000 | 1.7300 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -9.8200 | -9.8100 | -0.0100 | 1.7000 | 1.7300 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -13.8200 | -13.9600 | 0.1400 | 1.9300 | 2.0100 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -13.8200 | -13.9600 | 0.1400 | 1.9300 | 2.0100 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -12.3100 | -15.3200 | 3.0100 | 1.9000 | 2.0800 | -0.1800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -12.3100 | -15.3200 | 3.0100 | 1.9000 | 2.0800 | -0.1800 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -4.4300 | -4.6100 | 0.1800 | 2.1600 | 2.2700 | -0.1100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -2.7600 | -6.1100 | 3.3500 | 2.0500 | 2.3200 | -0.2700 |
