嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)
2024-11-22
1.0308
0.0291%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1800 | 0.2600 | -0.0800 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5900 | 1.3200 | 0.2700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.8100 | 3.5300 | 0.2800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.4500 | 4.6300 | 1.8200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4500 | 0.6500 | -0.2000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 1.0600 | 0.3400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 1.0600 | 0.3400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6400 | 2.4200 | 0.2200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6400 | 2.4200 | 0.2200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.0600 | 3.2700 | 0.7900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.0600 | 3.2700 | 0.7900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.2600 | 4.3600 | 1.9000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.2600 | 4.3600 | 1.9000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2200 | 1.3500 | -0.1300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.1900 | 2.1800 | 0.0100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.1200 | 3.1500 | 0.9700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.7900 | 3.2700 | 1.5200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9600 | 0.8200 | 0.1400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9600 | 0.8200 | 0.1400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3900 | 0.8300 | 0.5600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3900 | 0.8300 | 0.5600 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.9500 | 2.0600 | 1.8900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.9500 | 2.0600 | 1.8900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.5300 | 1.8900 | 1.6400 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.5300 | 1.8900 | 1.6400 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4200 | 0.0100 | 0.4100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.8900 | 0.9500 | 0.9400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.5400 | 1.0600 | 1.4800 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3700 | 0.1800 | 0.1900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4600 | 0.9400 | 0.5200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4600 | 0.9400 | 0.5200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.5300 | 1.2200 | 1.3100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.5300 | 1.2200 | 1.3100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.1100 | 1.0600 | 1.0500 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.1100 | 1.0600 | 1.0500 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.0500 | 0.2800 | 0.7700 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.6400 | 0.1200 | 0.5200 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
