长盛中证同业存单AAA指数7天持有期(017136)
2025-02-06
1.0398
0.0192%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.4500 | 0.5800 | -0.1300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.7800 | 1.0600 | -0.2800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.6200 | 2.2900 | -0.6700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.0000 | 4.9000 | -0.9000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3300 | 0.4700 | -0.1400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.6500 | 1.0800 | -0.4300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.7700 | 2.3700 | -0.6000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.5300 | 4.2900 | -0.7600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.0800 | 0.1800 | -0.1000 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3200 | 0.6000 | -0.2800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3200 | 0.6000 | -0.2800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.8300 | 1.2200 | -0.3900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.8300 | 1.2200 | -0.3900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.8100 | 2.3600 | -0.5500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.8100 | 2.3600 | -0.5500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.1900 | 3.8000 | -0.6100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.1900 | 3.8000 | -0.6100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.5100 | 0.6100 | -0.1000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.1100 | 1.2800 | -0.1700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.2000 | 2.4300 | -0.2300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.8600 | 3.1800 | -0.3200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6000 | 0.6600 | -0.0600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6000 | 0.6600 | -0.0600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9700 | 1.1300 | -0.1600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9700 | 1.1300 | -0.1600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.2900 | 2.4200 | -0.1300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.2900 | 2.4200 | -0.1300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.3400 | 2.5500 | -0.2100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.3400 | 2.5500 | -0.2100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3700 | 0.4700 | -0.1000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.0700 | 1.1400 | -0.0700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.7300 | 1.8800 | -0.1500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7100 | 0.6700 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7100 | 0.6700 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.3100 | 1.2700 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.3100 | 1.2700 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.3600 | 1.4000 | -0.0400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.3600 | 1.4000 | -0.0400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.6000 | 0.6000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.6500 | 0.7300 | -0.0800 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
