汇添富鑫悦纯债A(017152)
2025-05-16
1.0168
-0.0197%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0100 | -1.1200 | 1.1300 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.5800 | 0.9800 | 0.6000 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.9700 | 2.2500 | 0.7200 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 8.0300 | 5.7800 | 2.2500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5700 | 2.1200 | -0.5500 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5700 | 2.1200 | -0.5500 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0700 | 2.3800 | -0.3100 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0700 | 2.3800 | -0.3100 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.0900 | 4.7400 | -0.6500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.0900 | 4.7400 | -0.6500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.0200 | 6.9800 | 1.0400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.0200 | 6.9800 | 1.0400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4900 | 0.2500 | 0.2400 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3700 | 1.2600 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.6600 | 3.3700 | 0.2900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.3500 | 4.7500 | 1.6000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3700 | 0.6200 | -0.2500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8700 | 1.0100 | -0.1400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8700 | 1.0100 | -0.1400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9700 | 2.3100 | -0.3400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9700 | 2.3100 | -0.3400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.5900 | 3.1200 | 0.4700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.5900 | 3.1200 | 0.4700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.8300 | 4.4900 | 1.3400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.8300 | 4.4900 | 1.3400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0900 | 1.2900 | -0.2000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.2600 | 2.0800 | 0.1800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.1200 | 3.0100 | 1.1100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.9100 | 3.4500 | 1.4600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1600 | 0.7900 | 0.3700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1600 | 0.7900 | 0.3700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5900 | 0.8000 | 0.7900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5900 | 0.8000 | 0.7900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.6500 | 1.9800 | 1.6700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.6500 | 1.9800 | 1.6700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.7800 | 2.1400 | 1.6400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.7800 | 2.1400 | 1.6400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4200 | 0.0100 | 0.4100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.8200 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.5900 | 1.3400 | 1.2500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3100 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3900 | 0.8900 | 0.5000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3900 | 0.8900 | 0.5000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0200 | 1.1700 | 0.8500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0200 | 1.1700 | 0.8500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.1600 | 1.3300 | 0.8300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.1600 | 1.3300 | 0.8300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.6300 | 0.2700 | 0.3600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.7600 | 0.4300 | 0.3300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
