鑫元璟丰债券(017180)
2025-02-06
1.0517
0.0285%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | 3.0500 | -2.2700 | 0.0200 | 0.1200 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2800 | 4.3300 | -3.0500 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.7500 | 8.8300 | -5.0800 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.5900 | 15.0400 | -8.4500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5000 | 1.2400 | -0.7400 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7600 | 3.1900 | -1.4300 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.9100 | 7.1300 | -3.2200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.7700 | 11.6400 | -5.8700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5300 | 0.9900 | -0.4600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2500 | 1.9200 | -0.6700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2500 | 1.9200 | -0.6700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4400 | 4.3100 | -1.8700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4400 | 4.3100 | -1.8700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.8100 | 6.5900 | -2.7800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.8100 | 6.5900 | -2.7800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.2400 | 10.2700 | -5.0300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.2400 | 10.2700 | -5.0300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1800 | 2.3400 | -1.1600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.1100 | 3.8100 | -1.7000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.4700 | 6.6500 | -3.1800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.9400 | 8.1900 | -4.2500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9300 | 1.4400 | -0.5100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9300 | 1.4400 | -0.5100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3300 | 2.1900 | -0.8600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3300 | 2.1900 | -0.8600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.6300 | 5.2300 | -2.6000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.6300 | 5.2300 | -2.6000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.7300 | 5.7100 | -2.9800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.7300 | 5.7100 | -2.9800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4000 | 0.7300 | -0.3300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.3300 | 2.7300 | -1.4000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.7900 | 4.2100 | -2.4200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2900 | 0.5500 | -0.2600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9300 | 1.9800 | -1.0500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9300 | 1.9800 | -1.0500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.2800 | 2.9800 | -1.7000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.2800 | 2.9800 | -1.7000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.3800 | 3.4500 | -2.0700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.3800 | 3.4500 | -2.0700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.3500 | 0.9800 | -0.6300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.4500 | 1.4400 | -0.9900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
