中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期(017183)
2024-11-20
1.0129
0.0099%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0600 | 0.4900 | -0.4300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.2100 | 1.1100 | -0.9000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.6000 | 2.4300 | -1.8300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.1700 | 4.4000 | -3.2300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.0700 | 0.1900 | -0.1200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.1500 | 0.6200 | -0.4700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.1500 | 0.6200 | -0.4700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.3700 | 1.2500 | -0.8800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.3700 | 1.2500 | -0.8800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.6400 | 2.4200 | -1.7800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.6400 | 2.4200 | -1.7800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1100 | 3.8900 | -2.7800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1100 | 3.8900 | -2.7800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.2200 | 0.6300 | -0.4100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.3900 | 1.3100 | -0.9200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.7300 | 2.4900 | -1.7600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.9600 | 3.2500 | -2.2900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.1700 | 0.6800 | -0.5100 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.1700 | 0.6800 | -0.5100 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.2700 | 1.1600 | -0.8900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.2700 | 1.1600 | -0.8900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.7000 | 2.4700 | -1.7700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.7000 | 2.4700 | -1.7700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.7400 | 2.6100 | -1.8700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.7400 | 2.6100 | -1.8700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.1000 | 0.4800 | -0.3800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.3400 | 1.1700 | -0.8300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.5700 | 1.9200 | -1.3500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.0500 | 0.1800 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2400 | 0.6800 | -0.4400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2400 | 0.6800 | -0.4400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.4300 | 1.3000 | -0.8700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.4300 | 1.3000 | -0.8700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.4700 | 1.4300 | -0.9600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.4700 | 1.4300 | -0.9600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.1900 | 0.6100 | -0.4200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.2300 | 0.7500 | -0.5200 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
