国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)
2024-12-25
1.0392
-0.0769%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2600 | 0.2600 | 0.0000 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5400 | 1.3200 | 0.2200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.6200 | 3.5300 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.5800 | 5.0000 | 0.5800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6300 | 0.6500 | -0.0200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2800 | 1.0600 | 0.2200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2800 | 1.0600 | 0.2200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8100 | 2.4400 | 0.3700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8100 | 2.4400 | 0.3700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.5500 | 3.2700 | 0.2800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.5500 | 3.2700 | 0.2800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.3000 | 4.7300 | 0.5700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.3000 | 4.7300 | 0.5700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.5100 | 1.3700 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.0500 | 2.1800 | -0.1300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.3800 | 3.1500 | 0.2300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.9800 | 3.6400 | 0.3400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5200 | 0.8000 | -0.2800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5200 | 0.8000 | -0.2800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.7200 | 0.8100 | -0.0900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.7200 | 0.8100 | -0.0900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.3800 | 2.0500 | 0.3300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.3800 | 2.0500 | 0.3300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.4200 | 2.2300 | 0.1900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.4200 | 2.2300 | 0.1900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.2000 | 0.0100 | 0.1900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.3000 | 0.9500 | 0.3500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.8900 | 1.4200 | 0.4700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2100 | 0.1800 | 0.0300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1000 | 0.9400 | 0.1600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1000 | 0.9400 | 0.1600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.6500 | 1.2300 | 0.4200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.6500 | 1.2300 | 0.4200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.6900 | 1.4100 | 0.2800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.6900 | 1.4100 | 0.2800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5400 | 0.2900 | 0.2500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.5800 | 0.4700 | 0.1100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
