嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)
2024-11-20
1.0404
0.5509%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 20.7200 | 21.4100 | -0.6900 | 2.5900 | 2.6900 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 11.2300 | 13.7700 | -2.5400 | 2.0600 | 2.1400 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -2.6500 | -1.4300 | -1.2200 | 1.8100 | 1.8600 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -7.0200 | -8.0600 | 1.0400 | 1.5600 | 1.6200 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.8200 | -3.9800 | 0.1600 | 1.1800 | 1.2200 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -7.8600 | -6.2900 | -1.5700 | 1.2600 | 1.3200 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -7.8600 | -6.2900 | -1.5700 | 1.2600 | 1.3200 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -17.2200 | -15.6000 | -1.6200 | 1.5700 | 1.6100 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -17.2200 | -15.6000 | -1.6200 | 1.5700 | 1.6100 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -27.4500 | -27.8300 | 0.3800 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -27.4500 | -27.8300 | 0.3800 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -22.9800 | -24.2700 | 1.2900 | 1.3000 | 1.3500 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -22.9800 | -24.2700 | 1.2900 | 1.3000 | 1.3500 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -10.1600 | -9.9300 | -0.2300 | 1.8400 | 1.8600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -12.4800 | -13.3600 | 0.8800 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -24.7800 | -28.1300 | 3.3500 | 1.3900 | 1.4100 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -16.4100 | -19.1800 | 2.7700 | 1.3100 | 1.3500 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.5900 | -3.8100 | 1.2200 | 1.0900 | 1.0600 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.5900 | -3.8100 | 1.2200 | 1.0900 | 1.0600 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -12.3600 | -14.4900 | 2.1300 | 1.1300 | 1.1100 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -12.3600 | -14.4900 | 2.1300 | 1.1300 | 1.1100 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -7.7000 | -10.6100 | 2.9100 | 1.1700 | 1.2100 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -7.7000 | -10.6100 | 2.9100 | 1.1700 | 1.2100 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.9600 | -10.2800 | 3.3200 | 1.1600 | 1.2100 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.9600 | -10.2800 | 3.3200 | 1.1600 | 1.2100 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -10.0300 | -11.1000 | 1.0700 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -14.0500 | -17.0400 | 2.9900 | 1.2700 | 1.3300 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -4.4900 | -6.7200 | 2.2300 | 1.1800 | 1.2600 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -2.6200 | -4.3900 | 1.7700 | 1.2200 | 1.2400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.4600 | -6.6900 | 2.2300 | 1.3800 | 1.4900 | -0.1100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.4600 | -6.6900 | 2.2300 | 1.3800 | 1.4900 | -0.1100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 5.3200 | 4.5400 | 0.7800 | 1.2200 | 1.3000 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 5.3200 | 4.5400 | 0.7800 | 1.2200 | 1.3000 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.1600 | 4.9300 | 1.2300 | 1.1800 | 1.3000 | -0.1200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.1600 | 4.9300 | 1.2300 | 1.1800 | 1.3000 | -0.1200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 10.2400 | 12.0300 | -1.7900 | 1.0200 | 1.0700 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 11.1200 | 12.4500 | -1.3300 | 0.9800 | 1.1000 | -0.1200 |
