鑫元中证1000指数增强发起式A(017190)
2024-11-27
1.0725
1.6973%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 16.9100 | 15.7900 | 1.1200 | 2.0100 | 2.0000 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 8.3600 | 4.7700 | 3.5900 | 1.7600 | 1.7500 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -0.9800 | -5.6000 | 4.6200 | 1.6800 | 1.7300 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.0500 | -11.5300 | 11.4800 | 1.3200 | 1.4000 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -8.4000 | -8.1500 | -0.2500 | 1.4700 | 1.3600 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -7.3200 | -9.5100 | 2.1900 | 1.4400 | 1.4200 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -7.3200 | -9.5100 | 2.1900 | 1.4400 | 1.4200 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -12.3100 | -15.9700 | 3.6600 | 1.7900 | 1.8700 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -12.3100 | -15.9700 | 3.6600 | 1.7900 | 1.8700 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -20.7300 | -24.6100 | 3.8800 | 1.3800 | 1.4700 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -20.7300 | -24.6100 | 3.8800 | 1.3800 | 1.4700 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -14.5100 | -23.5900 | 9.0800 | 1.1700 | 1.2700 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -14.5100 | -23.5900 | 9.0800 | 1.1700 | 1.2700 | -0.1000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -5.3900 | -7.1300 | 1.7400 | 2.1100 | 2.2600 | -0.1500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -8.6200 | -9.9000 | 1.2800 | 1.6000 | 1.7200 | -0.1200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -15.0300 | -19.8200 | 4.7900 | 1.2400 | 1.3700 | -0.1300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -7.7600 | -15.5600 | 7.8000 | 1.1200 | 1.2500 | -0.1300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.4200 | -2.9800 | -0.4400 | 0.9100 | 0.9800 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -3.4200 | -2.9800 | -0.4400 | 0.9100 | 0.9800 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.6000 | -10.2800 | 0.6800 | 0.8400 | 0.9500 | -0.1100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.6000 | -10.2800 | 0.6800 | 0.8400 | 0.9500 | -0.1100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.6200 | -5.9100 | 3.2900 | 0.7900 | 0.9000 | -0.1100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.6200 | -5.9100 | 3.2900 | 0.7900 | 0.9000 | -0.1100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.5100 | -9.0700 | 6.5600 | 0.7500 | 0.9000 | -0.1500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.5100 | -9.0700 | 6.5600 | 0.7500 | 0.9000 | -0.1500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -6.4000 | -7.5200 | 1.1200 | 0.7800 | 0.9300 | -0.1500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -7.0100 | -11.0100 | 4.0000 | 0.7500 | 0.9000 | -0.1500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.9400 | -6.2800 | 7.2200 | 0.7000 | 0.8700 | -0.1700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.1400 | 0.5900 | 1.5500 | 0.8600 | 0.9900 | -0.1300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.6500 | -3.7700 | 3.1200 | 0.7300 | 0.8700 | -0.1400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.6500 | -3.7700 | 3.1200 | 0.7300 | 0.8700 | -0.1400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 7.7200 | 4.8700 | 2.8500 | 0.7400 | 0.8400 | -0.1000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 7.7200 | 4.8700 | 2.8500 | 0.7400 | 0.8400 | -0.1000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 7.8400 | 1.3500 | 6.4900 | 0.6700 | 0.8400 | -0.1700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 7.8400 | 1.3500 | 6.4900 | 0.6700 | 0.8400 | -0.1700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 8.4300 | 8.9800 | -0.5500 | 0.7400 | 0.8000 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 8.5500 | 5.3200 | 3.2300 | 0.6200 | 0.8200 | -0.2000 |
