中银嘉享3个月定期开放债券C(017206)
2025-02-05
1.0341
0.0677%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9900 | 2.2300 | -0.2400 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5100 | 2.5000 | 0.0100 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.7200 | 4.9800 | -3.2600 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.4900 | 7.0800 | -3.5900 | 0.1700 | 0.0700 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5100 | 0.2600 | 0.2500 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | -1.5100 | 1.3200 | -2.8300 | 0.3100 | 0.0900 | 0.2200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.6400 | 3.5300 | -2.8900 | 0.2200 | 0.0700 | 0.1500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.4700 | 4.7500 | -3.2800 | 0.1800 | 0.0600 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5300 | 0.6500 | -0.1200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.0100 | 1.0600 | -3.0700 | 0.4400 | 0.0700 | 0.3700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.0100 | 1.0600 | -3.0700 | 0.4400 | 0.0700 | 0.3700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.7700 | 2.4200 | -3.1900 | 0.3100 | 0.0700 | 0.2400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.7700 | 2.4200 | -3.1900 | 0.3100 | 0.0700 | 0.2400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.6300 | 3.2700 | -2.6400 | 0.2200 | 0.0600 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.6300 | 3.2700 | -2.6400 | 0.2200 | 0.0600 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.9500 | 4.4800 | -3.5300 | 0.1900 | 0.0500 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.9500 | 4.4800 | -3.5300 | 0.1900 | 0.0500 | 0.1400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2600 | 1.3500 | -0.0900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.1800 | 2.1800 | 0.0000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.1600 | 3.1500 | 0.0100 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.0200 | 3.3800 | -0.3600 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9100 | 0.8200 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9100 | 0.8200 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4100 | 0.8300 | 0.5800 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4100 | 0.8300 | 0.5800 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.3100 | 2.0600 | 0.2500 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.3100 | 2.0600 | 0.2500 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.7400 | 2.0100 | -0.2700 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.7400 | 2.0100 | -0.2700 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5000 | 0.0100 | 0.4900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.8200 | 1.1700 | -0.3500 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4700 | 0.1800 | 0.2900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.4500 | 0.9400 | -0.4900 | 0.1400 | 0.0400 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.4500 | 0.9400 | -0.4900 | 0.1400 | 0.0400 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.8900 | 1.2200 | -0.3300 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.8900 | 1.2200 | -0.3300 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.3200 | 1.1700 | -0.8500 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.3200 | 1.1700 | -0.8500 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0900 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4300 | 0.2800 | 0.1500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.1300 | 0.2300 | -0.3600 | 0.1200 | 0.0400 | 0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.5600 | -0.0600 | -0.5000 | 0.1900 | 0.0600 | 0.1300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.5600 | -0.0600 | -0.5000 | 0.1900 | 0.0600 | 0.1300 |
