兴华安聚纯债A(017214)
2025-07-29
1.0297
-0.1648%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.4400 | 1.0600 | 0.3800 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.7800 | -0.1400 | 2.9200 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.0700 | 2.3600 | 1.7100 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 14.9300 | 6.4300 | 8.5000 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 1.3200 | -1.1900 | 2.5100 | 0.2500 | 0.1100 | 0.1400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.3200 | 1.0200 | 1.3000 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.1400 | 2.3500 | 1.7900 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 13.2900 | 5.3100 | 7.9800 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9900 | 2.2300 | -1.2400 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9900 | 2.2300 | -1.2400 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2600 | 2.5000 | -1.2400 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2600 | 2.5000 | -1.2400 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.8700 | 4.9800 | -0.1100 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.8700 | 4.9800 | -0.1100 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.8200 | 6.5800 | 5.2400 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.8200 | 6.5800 | 5.2400 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2600 | 0.2600 | 0.0000 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7700 | 1.3200 | 0.4500 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 6.5800 | 3.5300 | 3.0500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.7200 | 4.2500 | 6.4700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5000 | 0.6500 | -0.1500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5100 | 1.0600 | 0.4500 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5100 | 1.0600 | 0.4500 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.5600 | 2.4200 | 1.1400 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.5600 | 2.4200 | 1.1400 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 8.4800 | 3.2700 | 5.2100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 8.4800 | 3.2700 | 5.2100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.4300 | 3.9800 | 6.4500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.4300 | 3.9800 | 6.4500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.0300 | 1.3500 | 0.6800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 4.7300 | 2.1800 | 2.5500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 8.7900 | 2.9000 | 5.8900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 2.6500 | 0.8200 | 1.8300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 2.6500 | 0.8200 | 1.8300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 4.7400 | 0.8300 | 3.9100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 4.7400 | 0.8300 | 3.9100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.6300 | 1.5300 | 5.1000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.6300 | 1.5300 | 5.1000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 2.0400 | 0.0100 | 2.0300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.8800 | 0.7000 | 3.1800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3800 | 0.1800 | 0.2000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.8000 | 0.6900 | 1.1100 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.8000 | 0.6900 | 1.1100 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
