招商瑞成1年持有期混合C(017266)
2025-11-27
1.1327
-0.0882%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 8.0500 | 3.0100 | 5.0400 | 0.2800 | 0.1900 | 0.0900 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 10.4900 | 4.4000 | 6.0900 | 0.3400 | 0.2300 | 0.1100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 10.6300 | 5.3400 | 5.2900 | 0.3600 | 0.2800 | 0.0800 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 14.7000 | 8.6700 | 6.0300 | 0.3200 | 0.2600 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 1.9400 | 0.9000 | 1.0400 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.2500 | 1.3500 | 0.9000 | 0.3900 | 0.2700 | 0.1200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.2500 | 1.3500 | 0.9000 | 0.3900 | 0.2700 | 0.1200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 3.8800 | 0.9500 | 2.9300 | 0.3400 | 0.2600 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 3.8800 | 0.9500 | 2.9300 | 0.3400 | 0.2600 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.6900 | 6.5400 | -1.8500 | 0.4000 | 0.3200 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.6900 | 6.5400 | -1.8500 | 0.4000 | 0.3200 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.1500 | 5.4900 | 0.6600 | 0.3200 | 0.2700 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.1500 | 5.4900 | 0.6600 | 0.3200 | 0.2700 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 1.5900 | -0.4000 | 1.9900 | 0.2700 | 0.2400 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.1300 | 0.9000 | -0.7700 | 0.3900 | 0.3300 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.5400 | 5.9400 | -2.4000 | 0.3600 | 0.3000 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 3.8100 | 4.0900 | -0.2800 | 0.3100 | 0.2700 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.4400 | 1.3100 | -2.7500 | 0.4700 | 0.3900 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.4400 | 1.3100 | -2.7500 | 0.4700 | 0.3900 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.7900 | 5.5400 | -4.7500 | 0.4500 | 0.3600 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.7900 | 5.5400 | -4.7500 | 0.4500 | 0.3600 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.2500 | 8.0000 | -4.7500 | 0.3700 | 0.3000 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.2500 | 8.0000 | -4.7500 | 0.3700 | 0.3000 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.1900 | 4.5000 | -2.3100 | 0.3200 | 0.2800 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.1900 | 4.5000 | -2.3100 | 0.3200 | 0.2800 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.2600 | 4.1800 | -1.9200 | 0.4200 | 0.3300 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.4100 | 4.9900 | -1.5800 | 0.3400 | 0.2700 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.2600 | 5.4700 | -1.2100 | 0.3000 | 0.2500 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.6800 | 3.1500 | 0.5300 | 0.2800 | 0.2500 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.6000 | -0.2700 | -0.3300 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | 0.7700 | 0.3600 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | 0.7700 | 0.3600 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4500 | 2.3300 | 0.1200 | 0.2700 | 0.2200 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4500 | 2.3300 | 0.1200 | 0.2700 | 0.2200 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.3900 | -0.9900 | 2.3800 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.3900 | -0.9900 | 2.3800 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3000 | 1.5400 | -0.2400 | 0.3000 | 0.2600 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.8200 | 0.4600 | 0.3600 | 0.2400 | 0.2300 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.2600 | -1.7500 | 2.0100 | 0.2100 | 0.2300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.4700 | -1.0700 | 0.6000 | 0.1700 | 0.2100 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.4700 | -1.0700 | 0.6000 | 0.1700 | 0.2100 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.0300 | -3.2400 | 2.2100 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.0300 | -3.2400 | 2.2100 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.5600 | -2.2000 | 1.6400 | 0.0800 | 0.2000 | -0.1200 |
