招商鑫嘉中短债债券A(017307)
2024-12-10
1.0625
0.0848%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5400 | 0.4700 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1600 | 1.4000 | -0.2400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.0400 | 3.0600 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.3900 | 5.5800 | -0.1900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | 0.2900 | -0.0700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6100 | 0.9300 | -0.3200 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6100 | 0.9300 | -0.3200 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5700 | 1.8200 | -0.2500 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5700 | 1.8200 | -0.2500 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.1100 | 3.0900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.1100 | 3.0900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.8200 | 5.0900 | -0.2700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.8200 | 5.0900 | -0.2700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9500 | 0.8800 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8600 | 1.6400 | 0.2200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.4600 | 3.1100 | 0.3500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.1800 | 4.1200 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9000 | 0.7500 | 0.1500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9000 | 0.7500 | 0.1500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5100 | 1.2500 | 0.2600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5100 | 1.2500 | 0.2600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.0900 | 2.9800 | 0.1100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.0900 | 2.9800 | 0.1100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.2000 | 3.2100 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.2000 | 3.2100 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.6100 | 0.5000 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.5700 | 1.4500 | 0.1200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.2800 | 2.4500 | -0.1700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.2600 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5500 | 1.7100 | -0.1600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5500 | 1.7100 | -0.1600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.6600 | 1.9400 | -0.2800 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.6600 | 1.9400 | -0.2800 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5900 | 0.7500 | -0.1600 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.7000 | 0.9800 | -0.2800 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
