招商鑫嘉中短债债券C(017308)
2024-12-02
1.0567
0.0947%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5000 | 0.4700 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0700 | 1.4000 | -0.3300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.8300 | 3.0600 | -0.2300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.0200 | 5.5800 | -0.5600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.2900 | -0.0900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5700 | 0.9300 | -0.3600 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5700 | 0.9300 | -0.3600 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4800 | 1.8200 | -0.3400 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4800 | 1.8200 | -0.3400 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.9000 | 3.0900 | -0.1900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.9000 | 3.0900 | -0.1900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.5000 | 5.0900 | -0.5900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.5000 | 5.0900 | -0.5900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9000 | 0.8800 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.7400 | 1.6400 | 0.1000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.2500 | 3.1100 | 0.1400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.9100 | 4.1200 | -0.2100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8300 | 0.7500 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8300 | 0.7500 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4100 | 1.2500 | 0.1600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4100 | 1.2500 | 0.1600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.8800 | 2.9800 | -0.1000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.8800 | 2.9800 | -0.1000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.9800 | 3.2100 | -0.2300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.9800 | 3.2100 | -0.2300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5700 | 0.5000 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.4800 | 1.4500 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.1300 | 2.4500 | -0.3200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.2600 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9000 | 0.9500 | -0.0500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9000 | 0.9500 | -0.0500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4500 | 1.7100 | -0.2600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4500 | 1.7100 | -0.2600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.5500 | 1.9400 | -0.3900 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.5500 | 1.9400 | -0.3900 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5400 | 0.7500 | -0.2100 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.6400 | 0.9800 | -0.3400 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
