大成景宁一年定开债券(017311)
2024-11-20
1.0131
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3300 | 0.2400 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3700 | 1.2000 | 0.1700 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.3800 | 3.2100 | -0.8300 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.9800 | 4.4600 | 0.5200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.5900 | -0.3400 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | 0.9600 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | 0.9600 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7800 | 2.1900 | -0.4100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7800 | 2.1900 | -0.4100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.4800 | 2.9800 | -0.5000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.4800 | 2.9800 | -0.5000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.6300 | 4.2000 | 0.4300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.6300 | 4.2000 | 0.4300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7400 | 1.2200 | -0.4800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.0000 | 1.9800 | -0.9800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.7900 | 2.8700 | -0.0800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.5600 | 3.2100 | 0.3500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2600 | 0.7500 | -0.4900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2600 | 0.7500 | -0.4900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.6900 | 0.7600 | -0.0700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.6900 | 0.7600 | -0.0700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.6400 | 1.8900 | 0.7500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.6400 | 1.8900 | 0.7500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.8000 | 1.9700 | 0.8300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.8000 | 1.9700 | 0.8300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4300 | 0.0200 | 0.4100 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.7700 | 0.8700 | 0.9000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.5400 | 1.2100 | 1.3300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3600 | 0.1600 | 0.2000 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3400 | 0.8500 | 0.4900 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3400 | 0.8500 | 0.4900 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9400 | 1.1200 | 0.8200 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9400 | 1.1200 | 0.8200 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.1000 | 1.1900 | 0.9100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.1000 | 1.1900 | 0.9100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5900 | 0.2600 | 0.3300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.7500 | 0.3400 | 0.4100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
