国泰利享安益短债债券A(017314) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰利享安益短债债券A(017314)

2025-01-27 1.0701

0.0561%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.8100	0.6400	0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.1700	1.0700	0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近一年	2.8700	2.3400	0.5300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	成立至今	6.9500	5.1200	1.8300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.3600	0.4300	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.1200	1.0200	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.8300	2.4100	0.4200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	6.0900	4.4600	1.6300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1900	0.1800	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7500	0.5900	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7500	0.5900	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.6700	1.2600	0.4100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.6700	1.2600	0.4100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一年	3.3000	2.4000	0.9000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一年	3.3000	2.4000	0.9000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	成立至今	5.7100	4.0200	1.6900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	成立至今	5.7100	4.0200	1.6900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三个月	0.9100	0.6600	0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.7000	1.3800	0.3200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	3.3700	2.5200	0.8500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	4.9200	3.4000	1.5200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7800	0.7100	0.0700	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7800	0.7100	0.0700	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.6000	1.1300	0.4700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.6000	1.1300	0.4700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	3.7300	2.5300	1.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	3.7300	2.5300	1.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	3.9700	2.7200	1.2500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	3.9700	2.7200	1.2500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.8200	0.4200	0.4000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6500	1.1300	0.5200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	3.1700	2.0000	1.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.1900	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.8200	0.7100	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.8200	0.7100	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.1000	1.3800	0.7200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.1000	1.3800	0.7200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	成立至今	2.3300	1.5700	0.7600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	成立至今	2.3300	1.5700	0.7600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近三个月	1.2700	0.6700	0.6000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	1.5000	0.8600	0.6400	0.0200	0.0100	0.0100

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