中泰元和价值精选混合A(017415)
2024-11-22
0.9850
-2.7545%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 9.8600 | 13.5800 | -3.7200 | 1.6100 | 1.1900 | 0.4200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 16.8200 | 13.2400 | 3.5800 | 1.3200 | 0.9700 | 0.3500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 11.5900 | 8.9600 | 2.6300 | 1.1300 | 0.9000 | 0.2300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.6700 | -0.4300 | 7.1000 | 1.0500 | 0.8300 | 0.2200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.4600 | -2.8000 | 0.3400 | 0.7900 | 0.4100 | 0.3800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.3400 | -0.3000 | 6.6400 | 0.9500 | 0.6400 | 0.3100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.3400 | -0.3000 | 6.6400 | 0.9500 | 0.6400 | 0.3100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 10.9000 | 0.4200 | 10.4800 | 0.9900 | 0.8100 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 10.9000 | 0.4200 | 10.4800 | 0.9900 | 0.8100 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.9500 | -7.5800 | 9.5300 | 0.9000 | 0.7600 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.9500 | -7.5800 | 9.5300 | 0.9000 | 0.7600 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -2.9000 | -12.3300 | 9.4300 | 0.9100 | 0.7400 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -2.9000 | -12.3300 | 9.4300 | 0.9100 | 0.7400 | 0.1700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 4.2800 | 0.7200 | 3.5600 | 1.0400 | 0.9500 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -4.4800 | -3.7800 | -0.7000 | 0.8900 | 0.8200 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -5.4500 | -11.3600 | 5.9100 | 0.9000 | 0.7700 | 0.1300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -8.6900 | -12.0700 | 3.3800 | 0.9000 | 0.7600 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.4000 | -4.4700 | -3.9300 | 0.7200 | 0.6700 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.4000 | -4.4700 | -3.9300 | 0.7200 | 0.6700 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.0600 | -7.9700 | -0.0900 | 0.8000 | 0.7100 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.0600 | -7.9700 | -0.0900 | 0.8000 | 0.7100 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -12.4400 | -12.7000 | 0.2600 | 0.8600 | 0.7100 | 0.1500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -12.4400 | -12.7000 | 0.2600 | 0.8600 | 0.7100 | 0.1500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3700 | -3.6600 | 4.0300 | 0.8600 | 0.7500 | 0.1100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.0100 | -7.8700 | 6.8600 | 0.9100 | 0.7100 | 0.2000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -4.4100 | -8.6200 | 4.2100 | 0.9000 | 0.7200 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 3.7500 | 1.1800 | 2.5700 | 1.1400 | 0.7700 | 0.3700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.3800 | -4.3700 | 2.9900 | 0.9600 | 0.6800 | 0.2800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.3800 | -4.3700 | 2.9900 | 0.9600 | 0.6800 | 0.2800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -4.7600 | -5.1400 | 0.3800 | 0.9400 | 0.7100 | 0.2300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -4.7600 | -5.1400 | 0.3800 | 0.9400 | 0.7100 | 0.2300 |
