天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)
2025-01-27
1.0478
0.0573%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7000 | 0.6000 | 0.1000 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.0600 | 1.0900 | -0.0300 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.4300 | 2.3500 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.7500 | 5.0500 | -0.3000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3600 | 0.4900 | -0.1300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0300 | 1.1100 | -0.0800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.4100 | 2.4300 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.0200 | 4.4200 | -0.4000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.1900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6700 | 0.6200 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6700 | 0.6200 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3600 | 1.2500 | 0.1100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3600 | 1.2500 | 0.1100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.5100 | 2.4200 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.5100 | 2.4200 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.6500 | 3.9200 | -0.2700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.6500 | 3.9200 | -0.2700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.6800 | 0.6300 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.3700 | 1.3100 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.3800 | 2.4900 | -0.1100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.9600 | 3.2800 | -0.3200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6800 | 0.6800 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6800 | 0.6800 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1400 | 1.1600 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1400 | 1.1600 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.1800 | 2.4700 | -0.2900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.1800 | 2.4700 | -0.2900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.2600 | 2.6400 | -0.3800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.2600 | 2.6400 | -0.3800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4500 | 0.4800 | -0.0300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.9900 | 1.1700 | -0.1800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.5700 | 1.9500 | -0.3800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.1800 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.5400 | 0.6800 | -0.1400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.5400 | 0.6800 | -0.1400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.0300 | 1.3000 | -0.2700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.0300 | 1.3000 | -0.2700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.1100 | 1.4600 | -0.3500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.1100 | 1.4600 | -0.3500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4900 | 0.6100 | -0.1200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.5700 | 0.7700 | -0.2000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
