国富深化价值混合C(017426)
2025-01-27
1.7017
-0.4038%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -5.3300 | -1.2100 | -4.1200 | 1.5200 | 1.4700 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.3300 | 12.3800 | -12.0500 | 1.4400 | 1.4000 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.0400 | 13.8100 | -7.7700 | 1.2300 | 1.1300 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -6.2000 | 1.1200 | -7.3200 | 1.0100 | 0.9400 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 5.9900 | 13.7500 | -7.7600 | 1.3700 | 1.3400 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 6.9500 | 11.8800 | -4.9300 | 1.1400 | 1.0600 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 6.1300 | 8.4600 | -2.3300 | 1.0200 | 0.9300 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.9200 | 2.3500 | -3.2700 | 0.9300 | 0.8400 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.2900 | -2.6800 | 2.3900 | 0.7900 | 0.4100 | 0.3800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | -1.6400 | 2.5500 | 0.8500 | 0.6400 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | -1.6400 | 2.5500 | 0.8500 | 0.6400 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.6900 | 1.2700 | 4.4200 | 0.9700 | 0.7600 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.6900 | 1.2700 | 4.4200 | 0.9700 | 0.7600 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -3.8800 | -7.8300 | 3.9500 | 0.8400 | 0.7400 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -3.8800 | -7.8300 | 3.9500 | 0.8400 | 0.7400 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -6.5100 | -10.0200 | 3.5100 | 0.8300 | 0.7200 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -6.5100 | -10.0200 | 3.5100 | 0.8300 | 0.7200 | 0.1100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 4.7400 | 2.9600 | 1.7800 | 1.0900 | 0.8700 | 0.2200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.7700 | -3.0600 | 2.2900 | 0.8900 | 0.7700 | 0.1200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -6.5800 | -10.2400 | 3.6600 | 0.8400 | 0.7500 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -7.3600 | -8.5200 | 1.1600 | 0.8300 | 0.7400 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.2500 | -5.8500 | 0.6000 | 0.6400 | 0.6700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.2500 | -5.8500 | 0.6000 | 0.6400 | 0.6700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.0500 | -8.9900 | -0.0600 | 0.7000 | 0.7200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.0500 | -8.9900 | -0.0600 | 0.7000 | 0.7200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -8.9300 | -9.3500 | 0.4200 | 0.7600 | 0.7200 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -8.9300 | -9.3500 | 0.4200 | 0.7600 | 0.7200 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -11.5400 | -11.1500 | -0.3900 | 0.7600 | 0.7100 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -11.5400 | -11.1500 | -0.3900 | 0.7600 | 0.7100 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.0100 | -3.3400 | -0.6700 | 0.7500 | 0.7700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -5.8600 | -7.4100 | 1.5500 | 0.7900 | 0.7300 | 0.0600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -6.6400 | -5.6300 | -1.0100 | 0.7900 | 0.7200 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.8300 | 1.0400 | 1.7900 | 0.9700 | 0.7400 | 0.2300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.9300 | -4.2000 | 2.2700 | 0.8500 | 0.7000 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.9300 | -4.2000 | 2.2700 | 0.8500 | 0.7000 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.1200 | -0.4000 | 0.5200 | 0.8300 | 0.7100 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.1200 | -0.4000 | 0.5200 | 0.8300 | 0.7100 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.7400 | -2.3700 | -0.3700 | 0.8200 | 0.7000 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.7400 | -2.3700 | -0.3700 | 0.8200 | 0.7000 | 0.1200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.0900 | 3.9800 | -1.8900 | 0.8200 | 0.7300 | 0.0900 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.8300 | 1.9100 | -2.7400 | 0.7900 | 0.7000 | 0.0900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.8600 | -1.9800 | -0.8800 | 0.7000 | 0.6000 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.8600 | -1.9800 | -0.8800 | 0.7000 | 0.6000 | 0.1000 |
