国泰鑫裕纯债债券(017428)
2025-01-27
1.0519
0.1523%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.6100 | 2.7100 | -0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.9200 | 3.8700 | -0.9500 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.9900 | 7.8900 | -1.9000 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.6500 | 13.1300 | -3.4800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3000 | 1.1400 | -0.8400 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4500 | 2.9000 | -1.4500 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.2600 | 6.4500 | -2.1900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.8600 | 10.1500 | -3.2900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5600 | 0.8800 | -0.3200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1400 | 1.7400 | -0.6000 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1400 | 1.7400 | -0.6000 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.9800 | 3.8700 | -0.8900 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.9800 | 3.8700 | -0.8900 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.3700 | 5.9800 | -1.6100 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.3700 | 5.9800 | -1.6100 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.5400 | 8.9100 | -2.3700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.5400 | 8.9100 | -2.3700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.8200 | 2.0900 | -0.2700 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.7700 | 3.4500 | -0.6800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.4400 | 6.0200 | -1.5800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.3400 | 7.0400 | -1.7000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9400 | 1.3300 | -0.3900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9400 | 1.3300 | -0.3900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3500 | 2.0300 | -0.6800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3500 | 2.0300 | -0.6800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.2300 | 4.8100 | -1.5800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.2300 | 4.8100 | -1.5800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.4600 | 4.8500 | -1.3900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.4600 | 4.8500 | -1.3900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4100 | 0.6900 | -0.2800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.6200 | 2.4900 | -0.8700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.5000 | 3.4800 | -0.9800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3400 | 0.5000 | -0.1600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2100 | 1.7800 | -0.5700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2100 | 1.7800 | -0.5700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8600 | 2.7300 | -0.8700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8600 | 2.7300 | -0.8700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.0800 | 2.7700 | -0.6900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.0800 | 2.7700 | -0.6900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.6400 | 0.9300 | -0.2900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.8600 | 0.9700 | -0.1100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
