华宝中证沪港深新消费指数C(017435)
2025-01-27
1.0644
0.7955%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.6300 | 6.9400 | -2.3100 | 1.6900 | 1.7300 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 32.0500 | 35.1600 | -3.1100 | 1.7100 | 1.7700 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 33.3100 | 37.9700 | -4.6600 | 1.7500 | 1.8000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.6100 | 8.4900 | -2.8800 | 1.6400 | 1.6800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 26.2100 | 26.3900 | -0.1800 | 1.7300 | 1.8100 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 27.1400 | 26.9800 | 0.1600 | 1.6200 | 1.6800 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 17.0900 | 17.4900 | -0.4000 | 1.7100 | 1.7500 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.9400 | 1.4500 | -0.5100 | 1.6300 | 1.6700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.5800 | -2.9300 | 0.3500 | 1.2400 | 1.2900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7400 | 0.4700 | 0.2700 | 1.5000 | 1.5300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7400 | 0.4700 | 0.2700 | 1.5000 | 1.5300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.9600 | 2.0800 | -1.1200 | 1.7900 | 1.8300 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.9600 | 2.0800 | -1.1200 | 1.7900 | 1.8300 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -16.3700 | -15.7000 | -0.6700 | 1.6300 | 1.6500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -16.3700 | -15.7000 | -0.6700 | 1.6300 | 1.6500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -20.0200 | -19.7300 | -0.2900 | 1.6000 | 1.6300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -20.0200 | -19.7300 | -0.2900 | 1.6000 | 1.6300 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.2100 | 1.6000 | -1.3900 | 2.0600 | 2.1000 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -7.9100 | -7.4700 | -0.4400 | 1.7900 | 1.8100 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -20.6100 | -20.1100 | -0.5000 | 1.6300 | 1.6600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.1100 | -8.9300 | 0.8200 | 1.4900 | 1.4800 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.1100 | -8.9300 | 0.8200 | 1.4900 | 1.4800 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -17.1600 | -17.4100 | 0.2500 | 1.4700 | 1.4700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -17.1600 | -17.4100 | 0.2500 | 1.4700 | 1.4700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -20.7800 | -21.3700 | 0.5900 | 1.4600 | 1.5000 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -20.7800 | -21.3700 | 0.5900 | 1.4600 | 1.5000 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -9.8500 | -9.3100 | -0.5400 | 1.4700 | 1.4700 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -13.7900 | -13.6500 | -0.1400 | 1.4600 | 1.5100 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 3.2900 | 4.1100 | -0.8200 | 1.8200 | 1.7900 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -4.3700 | -4.7900 | 0.4200 | 1.4500 | 1.5600 | -0.1100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -4.3700 | -4.7900 | 0.4200 | 1.4500 | 1.5600 | -0.1100 |
