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基金概况
财务数据
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A(017436)
2024-11-19
1.8029
1.5547%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.6700 | 0.2600 | 2.4100 | 1.9600 | 1.3500 | 0.6100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 13.3000 | 7.7700 | 5.5300 | 1.7000 | 1.1500 | 0.5500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 35.1300 | 29.5400 | 5.5900 | 1.4600 | 1.0200 | 0.4400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 67.4800 | 61.3800 | 6.1000 | 1.3500 | 1.0100 | 0.3400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 6.0500 | 5.8000 | 0.2500 | 0.9400 | 0.7000 | 0.2400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 10.3500 | 7.4800 | 2.8700 | 1.3800 | 0.8900 | 0.4900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 10.3500 | 7.4800 | 2.8700 | 1.3800 | 0.8900 | 0.4900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 18.3100 | 15.8800 | 2.4300 | 1.2900 | 0.8800 | 0.4100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 18.3100 | 15.8800 | 2.4300 | 1.2900 | 0.8800 | 0.4100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 27.7700 | 24.9600 | 2.8100 | 1.2300 | 0.8800 | 0.3500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 27.7700 | 24.9600 | 2.8100 | 1.2300 | 0.8800 | 0.3500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 63.1200 | 60.9500 | 2.1700 | 1.2000 | 0.9300 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 63.1200 | 60.9500 | 2.1700 | 1.2000 | 0.9300 | 0.2700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 7.2200 | 7.8200 | -0.6000 | 1.2200 | 0.8700 | 0.3500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 19.2700 | 20.2000 | -0.9300 | 1.1700 | 0.8800 | 0.2900 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 36.2600 | 38.1700 | -1.9100 | 1.1800 | 0.9100 | 0.2700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 47.8200 | 49.7500 | -1.9300 | 1.1600 | 0.9400 | 0.2200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 11.2400 | 11.4900 | -0.2500 | 1.1400 | 0.8900 | 0.2500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 11.2400 | 11.4900 | -0.2500 | 1.1400 | 0.8900 | 0.2500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 7.9900 | 7.8300 | 0.1600 | 1.1600 | 0.8900 | 0.2700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 7.9900 | 7.8300 | 0.1600 | 1.1600 | 0.8900 | 0.2700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 37.8700 | 38.8900 | -1.0200 | 1.1500 | 0.9600 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 37.8700 | 38.8900 | -1.0200 | 1.1500 | 0.9600 | 0.1900 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.9200 | -3.2800 | 0.3600 | 1.1800 | 0.8800 | 0.3000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 14.2500 | 14.9500 | -0.7000 | 1.1800 | 0.9500 | 0.2300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 23.9400 | 24.5800 | -0.6400 | 1.1600 | 0.9900 | 0.1700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 6.6000 | 7.7700 | -1.1700 | 1.1000 | 0.9200 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 17.6900 | 18.8500 | -1.1600 | 1.1700 | 0.9900 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 17.6900 | 18.8500 | -1.1600 | 1.1700 | 0.9900 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 27.6700 | 28.8000 | -1.1300 | 1.1200 | 1.0400 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 27.6700 | 28.8000 | -1.1300 | 1.1200 | 1.0400 | 0.0800 |
