英大安旸纯债债券C(017441)
2024-11-27
1.0292
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4200 | 0.2600 | 0.1600 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0000 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.9200 | 3.5300 | -0.6100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.7100 | 4.9400 | -0.2300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3600 | 0.6500 | -0.2900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8900 | 1.0600 | -0.1700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8900 | 1.0600 | -0.1700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8600 | 2.4200 | -0.5600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8600 | 2.4200 | -0.5600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.7100 | 3.2700 | -0.5600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.7100 | 3.2700 | -0.5600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.2700 | 4.6700 | -0.4000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.2700 | 4.6700 | -0.4000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9600 | 1.3500 | -0.3900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.5800 | 2.1800 | -0.6000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.8600 | 3.1500 | -0.2900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.3500 | 3.5800 | -0.2300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6100 | 0.8200 | -0.2100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6100 | 0.8200 | -0.2100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.3500 | 2.0600 | 0.2900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.3500 | 2.0600 | 0.2900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.3600 | 2.2000 | 0.1600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.3600 | 2.2000 | 0.1600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.2200 | 0.0100 | 0.2100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.2600 | 0.9500 | 0.3100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.7400 | 1.3700 | 0.3700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.1800 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0500 | 0.9400 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0500 | 0.9400 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5100 | 1.2200 | 0.2900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5100 | 1.2200 | 0.2900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.5200 | 1.3600 | 0.1600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.5200 | 1.3600 | 0.1600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4600 | 0.2800 | 0.1800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.4700 | 0.4200 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
