嘉实30天持有期中短债债券A(017443)
2025-11-27
1.0783
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.2700 | 0.2800 | -0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.8200 | 0.8900 | -0.0700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.9800 | 1.8900 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 7.5900 | 7.3100 | 0.2800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1400 | 0.2000 | -0.0600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5400 | 0.6100 | -0.0700 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5400 | 0.6100 | -0.0700 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8200 | 0.6700 | 0.1500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8200 | 0.6700 | 0.1500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.0000 | 2.0500 | -0.0500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.0000 | 2.0500 | -0.0500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.3000 | 7.0100 | 0.2900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.3000 | 7.0100 | 0.2900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2700 | 0.0500 | 0.2200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.1600 | 0.9900 | 0.1700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.2200 | 2.2800 | -0.0600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.7200 | 6.3600 | 0.3600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8800 | 0.9400 | -0.0600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8800 | 0.9400 | -0.0600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1700 | 1.3800 | -0.2100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1700 | 1.3800 | -0.2100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.8100 | 3.0800 | -0.2700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.8100 | 3.0800 | -0.2700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.4300 | 6.3000 | 0.1300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.4300 | 6.3000 | 0.1300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2900 | 0.4400 | -0.1500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.0500 | 1.2800 | -0.2300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.7500 | 2.9000 | -0.1500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.5000 | 5.3100 | 0.1900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | 0.2600 | -0.0400 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7700 | 0.8400 | -0.0700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7700 | 0.8400 | -0.0700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6200 | 1.6800 | -0.0600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6200 | 1.6800 | -0.0600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.9400 | 2.9200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.9400 | 2.9200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.2000 | 4.8600 | 0.3400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.2000 | 4.8600 | 0.3400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8500 | 0.8400 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.6800 | 1.6000 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.5200 | 2.9900 | 0.5300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.4000 | 3.9800 | 0.4200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8200 | 0.7600 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8200 | 0.7600 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2900 | 1.2100 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2900 | 1.2100 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.4400 | 2.8900 | 0.5500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.4400 | 2.8900 | 0.5500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.5200 | 3.1200 | 0.4000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.5200 | 3.1200 | 0.4000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4700 | 0.4500 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.8100 | 1.3600 | 0.4500 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.6800 | 2.3400 | 0.3400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2400 | 0.2400 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3400 | 0.9100 | 0.4300 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3400 | 0.9100 | 0.4300 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.1200 | 1.6600 | 0.4600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.1200 | 1.6600 | 0.4600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.2000 | 1.8900 | 0.3100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.2000 | 1.8900 | 0.3100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.7700 | 0.7500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.8500 | 0.9700 | -0.1200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
