嘉实30天持有期中短债债券C(017444)
2025-01-27
1.0599
0.0566%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8400 | 0.9400 | -0.1000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.0800 | 1.3800 | -0.3000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.6000 | 3.0800 | -0.4800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.9900 | 6.3000 | -0.3100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2400 | 0.4400 | -0.2000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9500 | 1.2800 | -0.3300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.5300 | 2.9000 | -0.3700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.1100 | 5.3100 | -0.2000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.2600 | -0.0600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7100 | 0.8400 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7100 | 0.8400 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5100 | 1.6800 | -0.1700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5100 | 1.6800 | -0.1700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.7100 | 2.9200 | -0.2100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.7100 | 2.9200 | -0.2100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.8600 | 4.8600 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.8600 | 4.8600 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7900 | 0.8400 | -0.0500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.5600 | 1.6000 | -0.0400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.3000 | 2.9900 | 0.3100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.1200 | 3.9800 | 0.1400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7600 | 0.7600 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7600 | 0.7600 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1900 | 1.2100 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1900 | 1.2100 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.2200 | 2.8900 | 0.3300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.2200 | 2.8900 | 0.3300 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.3000 | 3.1200 | 0.1800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.3000 | 3.1200 | 0.1800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4200 | 0.4500 | -0.0300 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.7200 | 1.3600 | 0.3600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.5200 | 2.3400 | 0.1800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | 0.2400 | -0.0200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2900 | 0.9100 | 0.3800 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2900 | 0.9100 | 0.3800 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0100 | 1.6600 | 0.3500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0100 | 1.6600 | 0.3500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.0900 | 1.8900 | 0.2000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.0900 | 1.8900 | 0.2000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.7100 | 0.7500 | -0.0400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.7900 | 0.9700 | -0.1800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
