民生加银恒宁债券(017447) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银恒宁债券(017447)

2025-06-09 1.0819

0.0277%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.4600	-1.0600	0.6000	0.1200	0.1000	0.0200
2025-03-31	近六个月	2.0700	0.9300	1.1400	0.1100	0.1000	0.0100
2025-03-31	近一年	4.0200	2.1500	1.8700	0.1000	0.0900	0.0100
2025-03-31	成立至今	8.4100	5.5300	2.8800	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近三个月	2.5500	2.0200	0.5300	0.1000	0.0800	0.0200
2024-12-31	近三个月	2.5500	2.0200	0.5300	0.1000	0.0800	0.0200
2024-12-31	近六个月	3.2800	2.2600	1.0200	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近六个月	3.2800	2.2600	1.0200	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近一年	6.1400	4.5100	1.6300	0.1000	0.0800	0.0200
2024-12-31	近一年	6.1400	4.5100	1.6300	0.1000	0.0800	0.0200
2024-12-31	成立至今	8.9200	6.6700	2.2500	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.7100	0.2400	0.4700	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.9100	1.2000	0.7100	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	近一年	4.2800	3.2100	1.0700	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	成立至今	6.2200	4.5600	1.6600	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.6500	0.5900	0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.2000	0.9600	0.2400	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2000	0.9600	0.2400	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.7700	2.1900	0.5800	0.0900	0.0600	0.0300
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2024-06-30	近一年	3.9200	2.9800	0.9400	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	成立至今	5.4700	4.3100	1.1600	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.5600	1.2200	0.3400	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	近六个月	2.3200	1.9800	0.3400	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近一年	3.6200	2.8700	0.7500	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	成立至今	4.2200	3.3100	0.9100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7500	0.7500	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7500	0.7500	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.1100	0.7600	0.3500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.5900	1.8900	0.7000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	2.5900	1.8900	0.7000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	成立至今	2.6200	2.0700	0.5500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3600	0.0200	0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.2700	0.8700	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	成立至今	1.8600	1.3100	0.5500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.1600	0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9000	0.8500	0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9000	0.8500	0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.4600	1.1200	0.3400	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.4600	1.1200	0.3400	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	成立至今	1.4900	1.2900	0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5500	0.2600	0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	成立至今	0.5800	0.4400	0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100

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