中信保诚优质纯债债券C(017463)
2024-11-20
1.0857
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.3400 | 1.1400 | -1.4800 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.7400 | 2.9000 | -2.1600 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.3900 | 6.4500 | -4.0600 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.0900 | 10.2700 | -5.1800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4300 | 0.8800 | -0.4500 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 1.7400 | -0.6600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 1.7400 | -0.6600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9500 | 3.8700 | -1.9200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9500 | 3.8700 | -1.9200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.0900 | 5.9800 | -2.8900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.0900 | 5.9800 | -2.8900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.4400 | 9.0300 | -3.5900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.4400 | 9.0300 | -3.5900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8700 | 2.0900 | -1.2200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.6400 | 3.4500 | -1.8100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.1300 | 6.0200 | -2.8900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.3200 | 7.1600 | -2.8400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7700 | 1.3300 | -0.5600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7700 | 1.3300 | -0.5600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1100 | 2.0300 | -0.9200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1100 | 2.0300 | -0.9200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.5900 | 4.8100 | -1.2200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.5900 | 4.8100 | -1.2200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.4200 | 4.9600 | -1.5400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.4200 | 4.9600 | -1.5400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3400 | 0.6900 | -0.3500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.4700 | 2.4900 | -1.0200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.6400 | 3.5900 | -0.9500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.5000 | -0.2400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1200 | 1.7800 | -0.6600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1200 | 1.7800 | -0.6600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.4500 | 2.7300 | -0.2800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.4500 | 2.7300 | -0.2800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.2900 | 2.8800 | -0.5900 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.2900 | 2.8800 | -0.5900 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.3100 | 0.9300 | 0.3800 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.1500 | 1.0700 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.1600 | 0.1400 | -0.3000 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.1600 | 0.1400 | -0.3000 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
