鑫元消费甄选混合发起A(017467)
2024-11-20
0.6633
-0.3605%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 6.4100 | 15.7800 | -9.3700 | 1.8700 | 1.4400 | 0.4300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | -12.9000 | 10.1700 | -23.0700 | 1.6300 | 1.1500 | 0.4800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -15.6300 | 6.1300 | -21.7600 | 1.7600 | 1.0300 | 0.7300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -30.9500 | -0.0400 | -30.9100 | 1.5400 | 0.9700 | 0.5700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -10.5600 | -4.7700 | -5.7900 | 1.4800 | 0.5100 | 0.9700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -18.1500 | -4.8400 | -13.3100 | 1.2900 | 0.7200 | 0.5700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -18.1500 | -4.8400 | -13.3100 | 1.2900 | 0.7200 | 0.5700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -20.8400 | -2.3300 | -18.5100 | 1.7400 | 0.8400 | 0.9000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -20.8400 | -2.3300 | -18.5100 | 1.7400 | 0.8400 | 0.9000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -30.6600 | -9.4900 | -21.1700 | 1.5800 | 0.8500 | 0.7300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -30.6600 | -9.4900 | -21.1700 | 1.5800 | 0.8500 | 0.7300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -35.1100 | -13.6700 | -21.4400 | 1.4600 | 0.8400 | 0.6200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -35.1100 | -13.6700 | -21.4400 | 1.4600 | 0.8400 | 0.6200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -3.2800 | 2.6500 | -5.9300 | 2.1000 | 0.9500 | 1.1500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -3.1300 | -3.6700 | 0.5400 | 1.8900 | 0.8900 | 1.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -21.0400 | -10.6200 | -10.4200 | 1.5200 | 0.8700 | 0.6500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -20.7200 | -9.2800 | -11.4400 | 1.5000 | 0.8700 | 0.6300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.1600 | -6.1500 | 6.3100 | 1.6900 | 0.8200 | 0.8700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.1600 | -6.1500 | 6.3100 | 1.6900 | 0.8200 | 0.8700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -12.4100 | -7.3300 | -5.0800 | 1.4200 | 0.8700 | 0.5500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -12.4100 | -7.3300 | -5.0800 | 1.4200 | 0.8700 | 0.5500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -18.0300 | -11.6100 | -6.4200 | 1.2600 | 0.8400 | 0.4200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -18.0300 | -11.6100 | -6.4200 | 1.2600 | 0.8400 | 0.4200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -12.5500 | -1.2500 | -11.3000 | 1.1300 | 0.9100 | 0.2200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -18.4900 | -7.2100 | -11.2800 | 1.0300 | 0.8600 | 0.1700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -18.1600 | -5.8200 | -12.3400 | 1.0100 | 0.8500 | 0.1600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -2.4300 | 3.6800 | -6.1100 | 0.9900 | 0.9600 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -6.7900 | -6.0400 | -0.7500 | 0.9300 | 0.8100 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -6.7900 | -6.0400 | -0.7500 | 0.9300 | 0.8100 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -6.4200 | -4.6200 | -1.8000 | 0.8900 | 0.7900 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -6.4200 | -4.6200 | -1.8000 | 0.8900 | 0.7900 | 0.1000 |
