易方达北证50成份指数A(017515)
2025-01-27
1.0839
-1.8651%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 18.4800 | 17.3200 | 1.1600 | 5.3100 | 5.2100 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 46.3900 | 44.4300 | 1.9600 | 4.4300 | 4.3700 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -0.9000 | -3.2400 | 2.3400 | 3.5300 | 3.5000 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.5100 | 10.7800 | -4.2700 | 2.7600 | 2.7600 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 23.5600 | 23.1100 | 0.4500 | 3.4500 | 3.4400 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 5.2900 | 4.1500 | 1.1400 | 2.6900 | 2.6800 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 9.9000 | 8.6600 | 1.2400 | 2.7900 | 2.8100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -10.1000 | -5.5800 | -4.5200 | 2.1700 | 2.2200 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -7.5400 | -7.7100 | 0.1700 | 1.4300 | 1.4200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -14.7800 | -15.4000 | 0.6200 | 1.4700 | 1.4700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -14.7800 | -15.4000 | 0.6200 | 1.4700 | 1.4700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -32.3000 | -33.0100 | 0.7100 | 2.1900 | 2.2000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -32.3000 | -33.0100 | 0.7100 | 2.1900 | 2.2000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -18.8200 | -19.3300 | 0.5100 | 2.2200 | 2.2600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -18.8200 | -19.3300 | 0.5100 | 2.2200 | 2.2600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -27.2400 | -23.3000 | -3.9400 | 1.8700 | 1.9300 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -27.2400 | -23.3000 | -3.9400 | 1.8700 | 1.9300 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -20.5600 | -20.8100 | 0.2500 | 2.7500 | 2.7700 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 4.3800 | 4.3300 | 0.0500 | 2.9000 | 2.9500 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -9.6100 | -10.9400 | 1.3300 | 2.1500 | 2.1900 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -14.6200 | -9.3400 | -5.2800 | 1.9300 | 2.0000 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 31.3900 | 31.7500 | -0.3600 | 3.0000 | 3.0700 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 31.3900 | 31.7500 | -0.3600 | 3.0000 | 3.0700 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 19.9200 | 20.4200 | -0.5000 | 2.2400 | 2.2900 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 19.9200 | 20.4200 | -0.5000 | 2.2400 | 2.2900 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 7.4700 | 14.3700 | -6.9000 | 1.7000 | 1.7900 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 7.4700 | 14.3700 | -6.9000 | 1.7000 | 1.7900 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.4800 | 14.4900 | -7.0100 | 1.6800 | 1.7700 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.4800 | 14.4900 | -7.0100 | 1.6800 | 1.7700 | -0.0900 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -8.7400 | -8.6000 | -0.1400 | 1.0700 | 1.1100 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -13.4000 | -14.6400 | 1.2400 | 1.0000 | 1.0400 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -18.2000 | -13.1000 | -5.1000 | 0.8900 | 1.0300 | -0.1400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -3.9300 | -4.7500 | 0.8200 | 0.7800 | 0.8100 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -5.1100 | -6.6000 | 1.4900 | 0.9200 | 0.9800 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -5.1100 | -6.6000 | 1.4900 | 0.9200 | 0.9800 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -10.3800 | -5.0200 | -5.3600 | 0.7900 | 1.0000 | -0.2100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -10.3800 | -5.0200 | -5.3600 | 0.7900 | 1.0000 | -0.2100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -10.3700 | -4.9200 | -5.4500 | 0.7800 | 0.9800 | -0.2000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -10.3700 | -4.9200 | -5.4500 | 0.7800 | 0.9800 | -0.2000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -5.5500 | 1.6900 | -7.2400 | 0.6500 | 1.0200 | -0.3700 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -5.5400 | 1.8000 | -7.3400 | 0.6200 | 0.9900 | -0.3700 |
