浙商惠裕纯债C(017544)
2024-11-20
1.0179
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4000 | 0.4400 | -0.0400 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3500 | 1.4300 | -0.0800 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.6900 | 3.5400 | 0.1500 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.1700 | 4.7600 | -0.5900 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3800 | 0.7200 | -0.3400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9500 | 0.9800 | -0.0300 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9500 | 0.9800 | -0.0300 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2200 | 2.2400 | -0.0200 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2200 | 2.2400 | -0.0200 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.6900 | 3.0500 | -0.3600 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.6900 | 3.0500 | -0.3600 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.7600 | 4.3000 | -0.5400 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.7600 | 4.3000 | -0.5400 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2600 | 1.2500 | 0.0100 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.3100 | 2.0800 | 0.2300 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.1000 | 3.1000 | -1.0000 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.7800 | 3.2800 | -0.5000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0400 | 0.8200 | 0.2200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0400 | 0.8200 | 0.2200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.4600 | 0.7900 | -0.3300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.4600 | 0.7900 | -0.3300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.9100 | 1.6600 | -0.7500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.9100 | 1.6600 | -0.7500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.5100 | 2.0100 | -0.5000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.5100 | 2.0100 | -0.5000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.5800 | -0.0300 | -0.5500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.2000 | 0.9900 | -1.1900 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.5100 | 1.1700 | -0.6600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.0200 | 0.2800 | -0.2600 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.3800 | 1.0300 | -0.6500 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.3800 | 1.0300 | -0.6500 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.4500 | 0.8700 | -0.4200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.4500 | 0.8700 | -0.4200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.0900 | 1.2100 | -0.1200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.0900 | 1.2100 | -0.1200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.0700 | -0.1600 | 0.2300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.7100 | 0.1800 | 0.5300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.6400 | 0.3400 | 0.3000 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.6400 | 0.3400 | 0.3000 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
