招商安凯债券(017556)
2024-11-22
1.0481
-0.3139%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.4700 | 2.6100 | -0.1400 | 0.2500 | 0.1800 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 5.4300 | 3.7300 | 1.7000 | 0.2000 | 0.1500 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 9.2300 | 4.8400 | 4.3900 | 0.2200 | 0.1500 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 11.6900 | 4.3900 | 7.3000 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3100 | 0.1300 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.8900 | 1.0900 | 1.8000 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.8900 | 1.0900 | 1.8000 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.9900 | 2.4500 | 3.5400 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.9900 | 2.4500 | 3.5400 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 7.9300 | 1.5200 | 6.4100 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 7.9300 | 1.5200 | 6.4100 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.0000 | 1.7300 | 7.2700 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.0000 | 1.7300 | 7.2700 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 3.0100 | 1.3500 | 1.6600 | 0.2900 | 0.1600 | 0.1300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.6000 | 1.0700 | 2.5300 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 5.9600 | 0.5700 | 5.3900 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.9400 | 0.6400 | 5.3000 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5700 | -0.2700 | 0.8400 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5700 | -0.2700 | 0.8400 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.8400 | -0.9100 | 2.7500 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.8400 | -0.9100 | 2.7500 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.8400 | -0.7000 | 3.5400 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.8400 | -0.7000 | 3.5400 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.2600 | -0.6400 | 1.9000 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.2800 | -0.4900 | 2.7700 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.2600 | -0.4300 | 2.6900 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.1700 | 0.5400 | -0.7100 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0100 | 0.1500 | 0.8600 | 0.2100 | 0.1300 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0100 | 0.1500 | 0.8600 | 0.2100 | 0.1300 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.9900 | 0.2100 | 0.7800 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.9900 | 0.2100 | 0.7800 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
