南方中证政策性金融债指数A(017577)
2024-11-20
1.0752
-0.0558%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6600 | 0.8000 | -0.1400 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.3900 | 2.3200 | 0.0700 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.9800 | 5.1300 | -0.1500 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.6800 | 8.5200 | -0.8400 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.9100 | 0.6700 | 0.2400 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7200 | 1.5100 | 0.2100 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7200 | 1.5100 | 0.2100 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.4300 | 3.1400 | 0.2900 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.4300 | 3.1400 | 0.2900 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.7400 | 4.9600 | -0.2200 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.7400 | 4.9600 | -0.2200 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.9700 | 7.6600 | -0.6900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.9700 | 7.6600 | -0.6900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.6800 | 1.6100 | 0.0700 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.5300 | 2.7500 | -0.2200 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.4200 | 5.0500 | -0.6300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.1600 | 6.0600 | -0.9000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8300 | 1.1200 | -0.2900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8300 | 1.1200 | -0.2900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2700 | 1.7600 | -0.4900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2700 | 1.7600 | -0.4900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.3300 | 4.0800 | -0.7500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.3300 | 4.0800 | -0.7500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.4200 | 4.3800 | -0.9600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.4200 | 4.3800 | -0.9600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4300 | 0.6300 | -0.2000 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.8500 | 2.2400 | -0.3900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.5700 | 3.2200 | -0.6500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4600 | 0.4600 | 0.0000 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4100 | 1.6000 | -0.1900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.4100 | 1.6000 | -0.1900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0400 | 2.2800 | -0.2400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0400 | 2.2800 | -0.2400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.1300 | 2.5700 | -0.4400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.1300 | 2.5700 | -0.4400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.6200 | 0.6700 | -0.0500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.7100 | 0.9600 | -0.2500 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
