鑫元恒鑫收益增强D(017583)
2025-01-27
1.0473
0.0478%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.6800 | 2.3000 | -1.6200 | 0.5200 | 0.1900 | 0.3300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0900 | 4.9800 | -2.8900 | 0.4200 | 0.1700 | 0.2500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.2900 | 8.7800 | -5.4900 | 0.3400 | 0.1400 | 0.2000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.0100 | 12.4900 | -7.4800 | 0.2500 | 0.1100 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.3900 | 2.6200 | -1.2300 | 0.3100 | 0.1400 | 0.1700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.7500 | 4.0200 | -1.2700 | 0.2700 | 0.1100 | 0.1600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.4700 | 6.8400 | -3.3700 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.2900 | 9.9600 | -5.6700 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.0800 | 0.4600 | -0.5400 | 0.1600 | 0.0500 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3300 | 1.3700 | -0.0400 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3300 | 1.3700 | -0.0400 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.1700 | 3.6200 | -2.4500 | 0.2300 | 0.0900 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.1700 | 3.6200 | -2.4500 | 0.2300 | 0.0900 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.2100 | 4.3600 | -2.1500 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.2100 | 4.3600 | -2.1500 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.8600 | 7.1600 | -4.3000 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.8600 | 7.1600 | -4.3000 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.1600 | 2.2200 | -2.3800 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.7100 | 2.7100 | -2.0000 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.1700 | 4.0700 | -2.9000 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.5000 | 5.7100 | -4.2100 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8700 | 0.4800 | 0.3900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8700 | 0.4800 | 0.3900 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0300 | 0.7200 | 0.3100 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0300 | 0.7200 | 0.3100 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.5000 | 3.1500 | -1.6500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.5000 | 3.1500 | -1.6500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.6700 | 3.4100 | -1.7400 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.6700 | 3.4100 | -1.7400 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.1600 | 0.2400 | -0.0800 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.4600 | 1.3300 | -0.8700 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.7900 | 2.9200 | -2.1300 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.2600 | 0.5700 | -0.8300 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.3000 | 1.0900 | -0.7900 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.3000 | 1.0900 | -0.7900 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.4700 | 2.4200 | -1.9500 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.4700 | 2.4200 | -1.9500 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.6300 | 2.6800 | -2.0500 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.6300 | 2.6800 | -2.0500 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.1700 | 1.3100 | -1.1400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.3300 | 1.5700 | -1.2400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.1600 | 0.2500 | -0.0900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.1600 | 0.2500 | -0.0900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
