鑫元聚鑫收益增强D(017584)
2025-01-27
1.0673
-0.0936%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.2400 | 2.6100 | -2.3700 | 0.2200 | 0.2000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.4600 | 5.4000 | -4.9400 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.8800 | 9.6200 | -1.7400 | 0.2600 | 0.1400 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.7000 | 12.3000 | -2.6000 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2200 | 2.7200 | -2.5000 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7800 | 4.2800 | -2.5000 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 9.1600 | 7.4500 | 1.7100 | 0.2400 | 0.1100 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.4300 | 9.4400 | -0.0100 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4700 | 0.5600 | -0.0900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5700 | 1.5300 | 0.0400 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5700 | 1.5300 | 0.0400 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 7.3900 | 4.0100 | 3.3800 | 0.3300 | 0.1000 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 7.3900 | 4.0100 | 3.3800 | 0.3300 | 0.1000 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 7.9600 | 4.9000 | 3.0600 | 0.2400 | 0.0900 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 7.9600 | 4.9000 | 3.0600 | 0.2400 | 0.0900 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.2000 | 6.5500 | 2.6500 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.2000 | 6.5500 | 2.6500 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 5.7400 | 2.4400 | 3.3000 | 0.4300 | 0.1200 | 0.3100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 7.2400 | 3.0400 | 4.2000 | 0.3100 | 0.1100 | 0.2000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 7.2100 | 4.6300 | 2.5800 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.5200 | 4.9500 | 2.5700 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.4300 | 0.5800 | 0.8500 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.4300 | 0.5800 | 0.8500 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.5300 | 0.8600 | -0.3300 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.5300 | 0.8600 | -0.3300 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.6800 | 2.4500 | -0.7700 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.6800 | 2.4500 | -0.7700 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.8800 | 0.2800 | -1.1600 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.0300 | 1.5400 | -1.5700 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.2500 | 1.8500 | -1.6000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.6200 | -0.3900 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8600 | 1.2600 | -0.4000 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8600 | 1.2600 | -0.4000 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.1400 | 1.5700 | -0.4300 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.1400 | 1.5700 | -0.4300 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.2800 | 0.3000 | -0.0200 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
