华润元大润丰纯债债券D(017586) - 净值表现 - 搜狐基金

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华润元大润丰纯债债券D(017586)

2024-11-22 1.0599

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3500	0.2800	0.0700	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.2700	1.2100	0.0600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.0300	3.1200	-0.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	5.5700	4.5500	1.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3200	0.5500	-0.2300	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9100	0.9200	-0.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9100	0.9200	-0.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.8600	2.0900	-0.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.8600	2.0900	-0.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.0400	2.9200	0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近一年	3.0400	2.9200	0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	成立至今	5.2000	4.2500	0.9500	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9400	1.1500	-0.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.7400	1.9000	-0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.2800	2.8200	0.4600	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	成立至今	4.2500	3.3000	0.9500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7900	0.7300	0.0600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7900	0.7300	0.0600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1600	0.8200	0.3400	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.7800	1.9500	0.8300	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	成立至今	3.2800	2.1200	1.1600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	成立至今	3.2800	2.1200	1.1600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.3600	0.0800	0.2800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5200	0.9100	0.6100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	成立至今	2.4700	1.3800	1.0900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.1700	0.1600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1500	0.8200	0.3300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1500	0.8200	0.3300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.6000	1.1300	0.4700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.6000	1.1300	0.4700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	成立至今	2.1000	1.3000	0.8000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	成立至今	2.1000	1.3000	0.8000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.4500	0.3000	0.1500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	成立至今	0.9400	0.4700	0.4700	0.0400	0.0300	0.0100
2022-12-31	成立至今	0.4900	0.1700	0.3200	0.0600	0.0400	0.0200
2022-12-31	成立至今	0.4900	0.1700	0.3200	0.0600	0.0400	0.0200

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