中银证券汇裕一年定开债券发起式(017596)
2025-05-30
1.1039
-0.0272%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0700 | -1.1900 | 1.2600 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.1000 | 1.0200 | 0.0800 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.8700 | 2.3500 | -0.4800 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.0500 | 5.7100 | -1.6600 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.0300 | 2.2300 | -1.2000 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.0300 | 2.2300 | -1.2000 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2800 | 2.5000 | -1.2200 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2800 | 2.5000 | -1.2200 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.3300 | 4.9800 | -2.6500 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.3300 | 4.9800 | -2.6500 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.9800 | 6.9800 | -3.0000 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.9800 | 6.9800 | -3.0000 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2400 | 0.2600 | -0.0200 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.7600 | 1.3200 | -0.5600 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.8800 | 3.5300 | -1.6500 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.9200 | 4.6500 | -1.7300 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2100 | 0.6500 | -0.4400 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5200 | 1.0600 | -0.5400 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5200 | 1.0600 | -0.5400 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.0400 | 2.4200 | -1.3800 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.0400 | 2.4200 | -1.3800 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.1600 | 3.2700 | -1.1100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.1600 | 3.2700 | -1.1100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.6700 | 4.3800 | -1.7100 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.6700 | 4.3800 | -1.7100 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.5200 | 1.3500 | -0.8300 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.1100 | 2.1800 | -1.0700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.2900 | 3.1500 | -0.8600 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.1400 | 3.2800 | -1.1400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5800 | 0.8200 | -0.2400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5800 | 0.8200 | -0.2400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1000 | 0.8300 | 0.2700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1000 | 0.8300 | 0.2700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.6100 | 1.9100 | -0.3000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.6100 | 1.9100 | -0.3000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5200 | 0.0100 | 0.5100 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.1700 | 0.9500 | 0.2200 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.0200 | 1.0800 | -0.0600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6500 | 0.9400 | -0.2900 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6500 | 0.9400 | -0.2900 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.5000 | 1.0700 | -0.5700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.5000 | 1.0700 | -0.5700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
