华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C(017605)
2025-01-27
0.7125
-0.3914%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -10.2400 | -10.0200 | -0.2200 | 2.1200 | 2.2200 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.2900 | 6.7500 | -0.4600 | 2.1400 | 2.2100 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -18.1400 | -18.3100 | 0.1700 | 1.8800 | 1.9300 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -25.9700 | -27.9100 | 1.9400 | 1.5900 | 1.6400 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 18.4200 | 18.6400 | -0.2200 | 2.1500 | 2.1800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 6.4300 | 5.9600 | 0.4700 | 1.7400 | 1.7600 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -8.0700 | -8.8200 | 0.7500 | 1.6600 | 1.6900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -17.5200 | -19.8900 | 2.3700 | 1.4900 | 1.5300 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -6.1600 | -6.4700 | 0.3100 | 0.9700 | 0.9900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -10.1300 | -10.6900 | 0.5600 | 1.1000 | 1.1200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -10.1300 | -10.6900 | 0.5600 | 1.1000 | 1.1200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -22.9900 | -23.4800 | 0.4900 | 1.5500 | 1.5700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -22.9900 | -23.4800 | 0.4900 | 1.5500 | 1.5700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -21.0100 | -21.8900 | 0.8800 | 1.3800 | 1.4100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -21.0100 | -21.8900 | 0.8800 | 1.3800 | 1.4100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -30.3500 | -32.4700 | 2.1200 | 1.3100 | 1.3600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -30.3500 | -32.4700 | 2.1200 | 1.3100 | 1.3600 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -14.3100 | -14.3200 | 0.0100 | 1.9100 | 1.9400 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -13.6200 | -13.9500 | 0.3300 | 1.5800 | 1.6100 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -21.5300 | -22.6200 | 1.0900 | 1.3800 | 1.4100 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -22.5000 | -24.3900 | 1.8900 | 1.3600 | 1.4100 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8000 | 0.4300 | 0.3700 | 1.2000 | 1.2300 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8000 | 0.4300 | 0.3700 | 1.2000 | 1.2300 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.5600 | 2.0800 | 0.4800 | 1.2000 | 1.2200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.5600 | 2.0800 | 0.4800 | 1.2000 | 1.2200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -9.5600 | -11.7600 | 2.2000 | 1.1500 | 1.2100 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -9.5600 | -11.7600 | 2.2000 | 1.1500 | 1.2100 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.7500 | 1.6400 | 0.1100 | 1.2000 | 1.2300 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -9.1500 | -10.0700 | 0.9200 | 1.1600 | 1.1900 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -10.2800 | -12.1300 | 1.8500 | 1.1300 | 1.2000 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -4.9500 | -5.5300 | 0.5800 | 1.0800 | 1.1000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -10.7100 | -11.5200 | 0.8100 | 1.1100 | 1.1500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -10.7100 | -11.5200 | 0.8100 | 1.1100 | 1.1500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -11.8200 | -13.5500 | 1.7300 | 1.0600 | 1.1700 | -0.1100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -11.8200 | -13.5500 | 1.7300 | 1.0600 | 1.1700 | -0.1100 |
