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基金概况
财务数据
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A(017610)
2025-01-27
1.1221
0.7271%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.0800 | -1.5600 | 0.4800 | 1.4000 | 1.4400 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 8.8800 | 6.1300 | 2.7500 | 1.3600 | 1.4000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 21.0300 | 20.4100 | 0.6200 | 1.3100 | 1.3500 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 14.7500 | 10.5700 | 4.1800 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 10.0700 | 7.8100 | 2.2600 | 1.3300 | 1.3800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 21.0200 | 20.5000 | 0.5200 | 1.2600 | 1.3100 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 19.8800 | 18.8400 | 1.0400 | 1.2100 | 1.2600 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 16.0000 | 12.3200 | 3.6800 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.8000 | -2.4000 | 1.6000 | 1.0600 | 1.1400 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 9.9500 | 11.7700 | -1.8200 | 1.1900 | 1.2400 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 9.9500 | 11.7700 | -1.8200 | 1.1900 | 1.2400 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 11.1600 | 13.4600 | -2.3000 | 1.2600 | 1.3000 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 11.1600 | 13.4600 | -2.3000 | 1.2600 | 1.3000 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 7.4300 | 4.9600 | 2.4700 | 1.2400 | 1.2000 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 7.4300 | 4.9600 | 2.4700 | 1.2400 | 1.2000 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.3900 | 4.1900 | 1.2000 | 1.2100 | 1.1900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.3900 | 4.1900 | 1.2000 | 1.2100 | 1.1900 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1000 | 1.5100 | -0.4100 | 1.3400 | 1.3600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.9400 | -1.3800 | 0.4400 | 1.1600 | 1.2000 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -4.1500 | -6.7900 | 2.6400 | 1.2100 | 1.1800 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.0200 | -2.8400 | 0.8200 | 0.9600 | 1.0200 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.0200 | -2.8400 | 0.8200 | 0.9600 | 1.0200 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.3500 | -7.4900 | 4.1400 | 1.2300 | 1.1000 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.3500 | -7.4900 | 4.1400 | 1.2300 | 1.1000 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -5.1900 | -8.1700 | 2.9800 | 1.1700 | 1.1100 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -5.1900 | -8.1700 | 2.9800 | 1.1700 | 1.1100 | 0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.3700 | -4.7800 | 3.4100 | 1.4400 | 1.1800 | 0.2600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -3.2400 | -5.4800 | 2.2400 | 1.2700 | 1.1600 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 5.4000 | 3.7700 | 1.6300 | 1.0500 | 1.1500 | -0.1000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.9000 | -0.7400 | -1.1600 | 1.0400 | 1.1500 | -0.1100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.9000 | -0.7400 | -1.1600 | 1.0400 | 1.1500 | -0.1100 |
