工银瑞福纯债债券F(017614)
2024-06-03
1.1384
0.0264%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.1200 | 0.6700 | -0.5500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.0900 | 2.9900 | -1.9000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.1500 | 3.1300 | -1.9800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.1200 | 0.6700 | -0.5500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.1200 | 0.6700 | -0.5500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.7000 | 1.8600 | -1.1600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.7000 | 1.8600 | -1.1600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1500 | 3.1300 | -1.9800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1500 | 3.1300 | -1.9800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.5800 | 1.1900 | -0.6100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.9600 | 2.3100 | -1.3500 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.0300 | 2.4500 | -1.4200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.3800 | 1.1000 | -0.7200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.3800 | 1.1000 | -0.7200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4500 | 1.2400 | -0.7900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.4500 | 1.2400 | -0.7900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.0600 | 0.1400 | -0.0800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
