鑫元添鑫回报6个月持有期混合A(017619)
2025-01-27
1.0573
-0.0473%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.3200 | 1.6300 | 1.6900 | 0.5800 | 0.3900 | 0.1900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.1600 | 6.7300 | -0.5700 | 0.4900 | 0.3600 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.4000 | 10.5200 | -4.1200 | 0.4100 | 0.3000 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.0700 | 10.0000 | -4.9300 | 0.3300 | 0.2600 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.7500 | 5.0200 | -2.2700 | 0.4000 | 0.3300 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7100 | 6.4200 | -4.7100 | 0.3200 | 0.2700 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.3700 | 8.1100 | -5.7400 | 0.3200 | 0.2500 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.6900 | 8.2400 | -6.5500 | 0.2700 | 0.2400 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.0200 | -0.0700 | -0.9500 | 0.1700 | 0.1200 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.0100 | 1.3300 | -2.3400 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.0100 | 1.3300 | -2.3400 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.2200 | 3.5500 | -3.3300 | 0.3000 | 0.2200 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.2200 | 3.5500 | -3.3300 | 0.3000 | 0.2200 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.9900 | 2.4100 | -3.4000 | 0.2500 | 0.2200 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.9900 | 2.4100 | -3.4000 | 0.2500 | 0.2200 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -1.0300 | 3.0600 | -4.0900 | 0.2300 | 0.2100 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -1.0300 | 3.0600 | -4.0900 | 0.2300 | 0.2100 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2500 | 2.2000 | -0.9500 | 0.3800 | 0.2600 | 0.1200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.6400 | 1.5900 | -0.9500 | 0.3100 | 0.2300 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -0.0800 | 1.0800 | -1.1600 | 0.2500 | 0.2200 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -0.0200 | 1.7200 | -1.7400 | 0.2400 | 0.2200 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.5900 | -0.5900 | 0.0000 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.5900 | -0.5900 | 0.0000 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.2100 | -1.1000 | -0.1100 | 0.1900 | 0.2200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.2100 | -1.1000 | -0.1100 | 0.1900 | 0.2200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.2500 | -0.4700 | -0.7800 | 0.1800 | 0.2100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.2500 | -0.4700 | -0.7800 | 0.1800 | 0.2100 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.6200 | -0.5100 | -0.1100 | 0.1500 | 0.2200 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.7200 | -0.5000 | -0.2200 | 0.1600 | 0.2200 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.6600 | 0.1200 | -0.7800 | 0.1600 | 0.2100 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.5700 | 0.8300 | -0.2600 | 0.1600 | 0.2200 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.1000 | 0.0100 | -0.1100 | 0.1700 | 0.2100 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.1000 | 0.0100 | -0.1100 | 0.1700 | 0.2100 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.0400 | 0.6400 | -0.6800 | 0.1600 | 0.2100 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.0400 | 0.6400 | -0.6800 | 0.1600 | 0.2100 | -0.0500 |
